다케다 파마슈티컬스, 4분기 코어 EPS 60% 급증..영업익 15% 증가
2026.06.05 19:29 실적속보
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4분기 수익성 지표가 뚜렷하게 개선되며 구조조정 성과가 가시화됐습니다. 특히 코어 EPS의 60% 급증은 매우 긍정적입니다. 다만 2026년 가이던스에서 영업이익과 EPS 감소가 예상되는 점은 단기 우려 요인입니다. 매출 감소 추세가 지속되는 가운데 비용 절감 효과에 의존하는 구조적 한계가 드러나고 있어, 중립에서 약간 긍정적인 수준으로 평가됩니다.
4분기 코어 EPS 60% 급증, 영업이익 15% 증가로 수익성 크게 개선
2025년 매출 2.6% 감소했으나 구조조정으로 영업이익 0.4% 증가
2026년 매출 3% 성장 전망하나 영업익·EPS는 각각 1.1%, 5.7% 감소 예상
4분기 매출액은 1조945억엔을 기록했으며, 환율 효과를 제외한 자체 성장률 기준으로는 전년 동기 대비 2.0% 감소했다. 그러나 비용 절감 및 구조조정 효과로 수익성은 크게 개선됐다. 연구개발비는 1,953억엔으로 11.5% 증가했으나, 판매관리비는 2,921억엔으로 5.9% 감소하며 운영 효율성을 높였다.
2025회계연도 전체 실적은 매출액 4조5,057억엔으로 전년 대비 2.6% 감소했지만, 코어 영업이익은 1조1,725억엔으로 0.4% 증가해 수익성 개선을 입증했다. 코어 EPS는 3.25달러로 3.1% 상승했다. 지급이자는 증가했으나 외환 파생상품 이익 확대와 법인세 부담 감소로 순금융비용은 개선됐다.
현금흐름 측면에서 2025회계연도 조정 자유현금흐름은 6,845억엔으로 전년 대비 11% 감소했다. 설비투자는 4,109억엔으로 계획 범위 내에서 집행됐다.
2026회계연도 가이던스로 회사는 매출액 4조6,400억엔으로 전년 대비 3.0% 증가를 전망했다. 신제품 출시와 환율 호조가 매출 성장을 견인할 것으로 예상되지만, 영업비용 증가로 코어 영업이익은 1조1,600억엔으로 1.1% 감소할 전망이다. 코어 EPS는 2.47달러로 4월 5.72% 하락이 예상되며, 재무비용 증가가 주요 요인으로 작용할 것으로 보인다.
오사카 히로시 대표는 "2025회계연도는 구조조정과 효율화 노력으로 수익성이 개선된 한 해였으며, 2026회계연도는 신제품과 시장 확대에 주목한다"고 밝혔다.
회사는 신약 개발과 비용 절감에 집중하면서 사업 포트폴리오를 강화하고 안정적 현금흐름을 유지해 중장기 성장을 도모할 계획이다. 시장 전망에 따르면 2027회계연도와 2028회계연도 매출은 각각 약 29조12억엔, 29조48억엔으로 소폭 증가하고 EPS는 변동성을 보일 것으로 예상된다.
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