필립스 반 호이젠, 1분기 EPS 2.01달러로 예상 상회..아태 10% 성장
2026.06.04 05:19 실적속보
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1분기 EPS가 시장 예상치를 크게 상회하고 아시아·태평양 지역이 두 자릿수 성장을 보인 점은 긍정적입니다. 직접 판매 채널 강화 전략이 성과를 내고 있으며, 전년 대손상차손 부담에서 벗어나 수익성이 개선된 점도 호재입니다. 다만 유럽 시장 부진과 자체 성장률 감소는 우려 요인입니다. 전반적으로 실적 서프라이즈와 수익성 개선이 단기 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
1분기 EPS 2.01달러로 시장 예상치 1.65~1.80달러 크게 상회
아시아·태평양 지역 10% 성장, 직접 판매 채널 6% 증가
유럽 시장 부진 속에서도 수익성 개선, 순이익 흑자 전환
1분기 매출은 전년 대비 2% 증가했으나, 환율 효과를 제외한 자체 성장률은 2% 감소했다. 지역별로는 아시아·태평양 지역이 10% 성장하며 가장 강한 성과를 보인 반면, EMEA(유럽·중동·아프리카) 지역은 중동 분쟁 영향으로 소비 심리가 위축되며 자체 성장률 기준 5% 감소했다. 미주 지역은 도매 부문 부진으로 1% 감소했다.
브랜드별로는 토미 힐피거가 3% 증가하며 칼빈 클라인(1% 증가)을 앞섰다. 직접 판매 채널은 6% 증가해 자체 성장률 3%를 기록했으며, 특히 온라인 스토어 매출이 11% 상승하며 성장을 견인했다. 운영 중인 매장 매출도 5% 증가했다.
영업이익은 비일반회계기준 1억3100만 달러를 기록했다. 이는 전년 동기 무형자산 손상차손 4억7950만 달러가 발생했던 점을 고려하면 크게 개선된 수치다. 순이익은 8800만 달러로 흑자 전환에 성공했다.
2026회계연도 전체 매출은 전년과 유사한 수준을 유지할 전망이다. 중동 분쟁 여파로 유럽 시장 부진이 예상되나, 관세 환급 효과가 긍정적으로 작용할 것으로 회사는 내다봤다. 연간 영업이익률은 비일반회계기준 약 8.8% 수준이 예상된다.
2분기 매출은 전년 대비 3~4% 감소할 것으로 전망되지만, 영업이익률은 9.5% 수준으로 상승하고 주당순이익은 비일반회계기준 3.00~3.10달러에 이를 것으로 예상된다.
Stefan Larsson 최고경영자는 "칼빈 클라인과 토미 힐피거 브랜드의 직접 판매 부문 성장으로 장기 성장 전략을 착실히 실현하고 있다"고 밝혔다. Melissa Stone 임시 최고재무책임자는 "변동성 높은 경영 환경에서도 계획을 완수하고 EPS 가이던스를 상회했다"고 평가했다.
증권가는 2027회계연도부터 2029회계연도까지 매출이 90억2000만 달러에서 95억9000만 달러로, EPS는 12.06달러에서 18.11달러로 증가할 것으로 전망하고 있다.
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