오라클, 애널리스트 등급 하향..과대평가 경고에도 AI 성장 기대
2026.06.04 00:00 일반
AI 분석
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단기적으로 애널리스트의 등급 하향과 과대평가 경고가 주가에 부담으로 작용할 수 있습니다. 밸류에이션이 섹터 평균 대비 현저히 높고 자유현금흐름이 부정적이라는 지적은 투자심리를 위축시킬 요인입니다. 다만 5,530억 달러 백로그와 향후 3년간 연평균 30% 이상의 매출 성장 전망은 중장기 성장 모멘텀을 제공해 악재와 호재가 혼재된 상황입니다.
애널리스트가 강력매수→보유로 하향, 밸류에이션 과대평가 경고
P/E 섹터 평균 대비 23% 높고 P/S는 180% 이상 프리미엄
2028년 매출 1,294억 달러·EPS 8.95달러 전망으로 AI 성장 기대
Seeking Alpha의 올리버 로디안코 애널리스트는 오라클의 선행 주가수익비율(P/E)이 섹터 평균보다 23% 높고, 주가매출비율(P/S)은 180% 이상 높은 수준이라고 지적했다. 5,530억 달러 규모의 AI 기반 백로그에도 불구하고 현 주가 수준에서는 내재가치 근거가 사라졌다고 평가했다.
로디안코는 무거운 자본적 지출과 부정적 자유현금흐름이 추가 부담 요인이며, 향후 멀티 이어 연평균 수익률이 최대 20% 내외에 그쳐 투자 매력도가 감소했다고 분석했다. 다년간 EPS 성장률이 높은 편이지만 현재 밸류에이션은 과도하다는 것이다.
한편 시장은 오라클의 중장기 성장성에 주목하고 있다. 2026년 매출액은 672억 달러(전년 대비 17.13% 증가), EPS는 5.82달러(34.00% 증가)로 예상된다. 2027년에는 매출액 887억 달러(31.86% 증가), EPS 6.37달러(9.56% 증가)가 전망된다.
2028년에는 매출액 1,294억 달러(45.93% 증가), EPS 8.95달러(40.43% 증가)를 기록할 것으로 예측돼 AI 기술 기반의 수익성 개선 가능성을 시사한다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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