델테크놀러지스, 모간스탠리 목표가 448달러로 상향..등급도 개선
2026.06.01 22:40 일반
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모간스탠리의 목표주가 163% 상향과 투자의견 개선은 단기 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 특히 AI 인프라 투자 확대와 엔비디아 파트너십, 그리고 2027 회계연도 매출 50% 이상 성장 전망은 강력한 상승 모멘텀을 제공합니다. 다만 성장 지속성에 대한 불확실성이 일부 존재해 추가 상승 여력을 제한할 수 있습니다.
모간스탠리, 투자의견 상향하며 목표가 170→448달러로 163% 상향
5월 28일 1분기 실적 발표 후 다음날 주가 35% 급등
2027 회계연도 매출 1,709억 달러로 전년비 50.55% 성장 전망
모간스탠리는 델테크놀러지스의 투자의견을 Underweight에서 Equal-weight로 상향하고 목표주가를 170달러에서 448달러로 163% 상향 조정했다. 담당 애널리스트 에릭 우드링은 델테크놀러지스가 반도체 공급망 관리를 경쟁사 대비 월등히 잘 수행하며 자체 성장률 확대, 시장 점유율 확대, 가격 결정력 확보에 성공하고 있다고 평가했다. 다만 현재의 급격한 성장세가 지속될 기간과 규모에는 불확실성이 남아 있다고 지적했다.
델테크놀러지스는 5월 28일 2026 회계연도 1분기 실적을 발표한 뒤 다음 날 주가가 약 35% 급등하며 시장의 폭발적 반응을 이끌어냈다. 회사는 AI 인프라 투자 확대와 전통적 기업 시장에서의 점유율 상승, 클라우드 서비스 공급자의 일반 목적 서버 수주 증가를 통해 기록적인 원재료 비용 인플레이션을 상쇄하며 2018년 재상장 이후 최대 매출 및 순이익 성장세를 기록 중이다.
엔비디아의 PC 시장 진출도 델테크놀러지스에 긍정적 영향을 주고 있다. 엔비디아가 올 가을 RTX Spark 슈퍼칩을 탑재한 윈도우 기반 PC를 델, HP, 레노버 등과 함께 출시할 예정이라고 발표하면서 델테크놀러지스 주가는 프리마켓에서 2.9% 상승했다. 델테크놀러지스는 다가오는 AI PC 시장 성장을 겨냥해 터치스크린을 장착한 XPS 13 노트북 신제품을 699달러부터 선보이며 애플의 맥북 에어와 직접 경쟁에 나섰다. 이 제품은 경량과 얇기를 강조하며 학생 할인 가격은 599달러다.
증권가는 델테크놀러지스의 2027 회계연도 매출액이 1,709억 달러로 전년 대비 50.55% 성장할 것으로 전망하고 있다. 주당순이익(EPS)도 17.24달러로 98.62% 증가할 것으로 예상된다. 2028년과 2029 회계연도에도 각각 7%대 매출 성장과 EPS 상승이 점쳐지며 장기적인 성장 모멘텀이 지속될 것으로 보인다.
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