ASML홀딩, AI 수요로 반도체 공급 병목 전망..UBS 목표가 1900유로 상향
2026.05.20 23:40 사업/투자계획
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AI 반도체 수요 급증에 따른 공급 병목 전망과 UBS의 목표가 대폭 상향(1,600→1,900유로)은 긍정적 시그널입니다. 2026~2027년 매출 및 EPS 두 자릿수 성장 컨센서스와 첨단 웨이퍼 생산능력 50% 확대 가능성은 중장기 실적 모멘텀을 뒷받침합니다. 다만 중국 수출 규제와 삼성 노사 갈등 등 외부 변수가 존재해 단기 변동성은 남아 있어요.
AI 수요 급증으로 반도체 공급 병목 예상, 규제 완화 촉구
UBS, 목표가 1,600→1,900유로 상향 조정
2026~2027년 매출·EPS 두 자릿수 성장 전망
크리스토프 푸케 대표는 AI 인프라 구축 가속화에 따른 생산 병목 현상을 우려하며, 유럽연합(EU)의 규제 완화 필요성을 강조했다. 푸케 대표는 미국 및 아시아와의 규제 수준 조율과 함께 중국 대상 반도체 장비 수출 규제의 일관성 있는 완화를 촉구했다. 이는 글로벌 반도체 장비 공급망과 수급 상황에 큰 영향을 미칠 정책적 요인으로 평가된다.
ASML은 극자외선(EUV)과 심자외선(DUV) 리소그래피 장비를 TSMC, 인텔 등 주요 반도체 제조사에 공급하고 있으며, 고객사들의 생산 병목 현상 방지를 위해 장비 생산 확대에 주력하고 있다. 또한 대형 AI 칩 제조를 위한 첨단 패키징 장비 개발에도 박차를 가하고 있다.
UBS는 ASML에 대해 2027년까지 첨단 반도체 웨이퍼 생산이 50% 이상 성장할 수 있는 충분한 생산 능력을 갖췄다며 목표주가를 1,600유로에서 1,900유로로 상향 조정했다. 담당 애널리스트는 메모리 반도체 부문의 강력한 성장과 리소그래피 강도 증가가 ASML의 실적 성장을 견인할 것이라고 전망했다.
삼성전자 노동 쟁의가 글로벌 메모리 공급에 위험을 가하는 상황에서 ASML을 포함한 반도체 장비사들의 주가는 상승세를 기록 중이다. 이는 반도체 산업 내 생산 및 공급망 관련 리스크와 성장 모멘텀의 교차점에 있음을 시사한다.
증권가 컨센서스에 따르면 ASML의 연간 매출액은 2026년 455억 달러로 전년 대비 18.48% 증가가 예상되며, 2027년에는 550억 달러로 21.01% 더 성장할 것으로 전망된다. 주당순이익(EPS)도 2026년 36.71달러에서 2027년 48.63달러로 크게 늘어날 것으로 보인다.
2026년부터 2028년까지 매출 성장률과 EPS 모두 두 자릿수 상승이 예상되며, ASML의 자체 성장성과 생산 능력 확대가 주가 상승의 강력한 동인으로 작용할 전망이다.
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