톨 브라더스, 2분기 매출 25억 달러·EPS 2.72달러..전년비 각각 7%·22% 감소
2026.05.20 05:44 실적속보
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2분기 실적이 매출과 EPS 모두 전년 대비 감소하며 부진한 모습을 보였고, 마진율 하락과 판매관리비 증가로 수익성이 악화된 점은 단기 악재입니다. 다만 신규 계약 증가와 평균 판매가 상승, 향후 연도별 성장 가이던스 상향 조정은 중장기 회복 가능성을 시사합니다. 단기적으로는 실적 부진이 주가 압박 요인이 되겠으나, 수주 증가와 배당 인상은 하방을 제한하는 요소예요.
2분기 매출 25억1200만 달러·EPS 2.72달러로 전년비 7%·22% 감소
신규 계약 가치는 28억1000만 달러로 7% 증가, 평균 판매가 100만9000달러 달성
2027~2028년 매출 각각 6%·7% 성장 전망, 배당금 1.04달러로 인상
순이익은 2억6060만 달러로 전년 동기 3억5240만 달러 대비 26% 감소했다. 영업이익은 3억4660만 달러로 전년 대비 23% 줄었으며, 영업이익률은 매출 대비 13.7%를 기록했다. 매출원가 상승과 재고 감손 증가로 기존 주택 판매 총마진은 23.9%로 하락했고, 재고감손과 이자 비용을 제외한 조정 주택 총마진은 26.2%로 전년 대비 1.3%포인트 낮아졌다.
주택 판매 수량은 2491채로 전년 동기 2899채 대비 14% 감소했으나, 순 서명 계약 가치는 28억1000만 달러로 7% 증가했다. 분기 말 수주잔고 가치는 63억2000만 달러로 8% 줄었다. 판매관리비(SG&A)는 매출 대비 10.3%로 전년 동기 9.5%보다 상승해 비용 효율성 압박을 받았다.
지리별 사업 부문에서는 중부대서양과 태평양 지역에서 상대적으로 높은 매출 성장과 계약 증대를 기록했으나 남부 및 산악 지역에서는 판매 감소를 보였다. 평균 판매 가격은 100만9000달러로 전년 대비 약 8% 상승했다.
칼 K. 미스트리 최고경영자(CEO)는 "도전적인 시장 환경 속에서도 주택 단위당 약 100만 달러의 평균 판매 가격을 달성하고 매출과 주문 모두 예상을 상회하는 성과를 냈다"며 "2026년 연간 가이던스를 상향 조정했으며, 3분기에는 2600~2700가구를 인도할 계획"이라고 밝혔다.
3분기 매출 가이던스는 26억5000만 달러 내외(2600~2700가구, 평균 집값 약 96만5000~98만5000달러)를 제시했다. 연간 인도 예상량은 1만400~1만700가구, 평균 판매 가격은 98만5000~100만 달러 수준이다. 조정 주택 매출 총마진율 가이던스는 전분기 대비 하락한 25.25%를 예상했고, SG&A 비용은 매출 대비 약 10%를 견지할 것으로 전망했다.
자체 성장률이 반영된 2026년 예상 매출액은 106억6000만 달러로 전년 대비 2.8% 감소하지만, 2027년 112억9300만 달러, 2028년 120억6000만 달러로 각각 6%, 7%대 성장이 기대된다. EPS 역시 2026년 12.70달러에서 2027년 14.05달러, 2028년 15.98달러로 점진적으로 증가할 전망이다.
톨 브라더스는 현금배당금을 1.04달러로 최근 인상하며 안정적 주주환원 정책을 이어가고 있다. 5월 현재 보유 현금은 11억550만 달러이며, 부채비율은 24.7%로 전분기 대비 소폭 상승했다.
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