코어위브, DA Davidson 목표주가 100달러로 43% 하향..수익성 우려
2026.05.18 22:51 일반
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목표주가가 43% 하향 조정되고 높은 부채와 마진 구조 문제로 수익성 우려가 제기된 점은 부정적입니다. 다만 매출 성장세는 우수하고 클라우드 분야 전망은 긍정적이라는 평가를 받아 일부 상쇄됩니다. 2028년까지도 적자가 지속될 전망이라 단기 투자 매력은 제한적이지만, 장기 성장 가능성은 남아있어 중립에 가까운 악재로 판단됩니다.
DA Davidson이 목표주가 175달러→100달러로 43% 하향
높은 부채와 마진 구조로 수익성 우려 제기
매출은 고성장 전망이나 2028년까지 적자 지속 예상
DA Davidson의 길 루리아 애널리스트는 코어위브가 클라우드 컴퓨팅 분야에서 중요한 참여자로 자리매김했지만, 높은 부채 의존도와 마진 구조로 인해 충분한 수익 창출 능력에 의문을 제기했다. 특히 내부자 매도 감소가 필요한 시점이라고 지적했다.
루리아 애널리스트는 클라우드 컴퓨팅 분야의 장기 전망에 대해서는 낙관적 시각을 유지하면서도, 코어위브의 이익률과 재무 구조 문제로 인해 주가 상승 여력이 제한될 수 있다고 평가했다.
코어위브의 향후 예상 매출은 2026년 12억6,620만 달러에서 2027년 24억8,440만 달러(전년 대비 96.2% 증가), 2028년 39억3,490만 달러(전년 대비 58.4% 증가)로 고속 성장세가 전망된다. 그러나 주당순이익(EPS)은 적자폭 감소에도 불구하고 2028년에도 여전히 마이너스 2.64달러 수준의 적자를 기록할 것으로 예상된다.
이는 매출 성장률은 우수하지만 수익성 개선에는 상당한 시간이 필요한 상황을 반영한다. DA Davidson은 같은 시점에 AI 분야 경쟁사인 Nebius에 대해서도 분석을 내놓으며, 프리미엄 평가는 정당하나 단기적 조정이 필요하다는 의견을 제시했다.
투자자들은 향후 코어위브의 재무 건전성 개선과 마진 구조 변화, 내부자 거래 동향을 주의 깊게 모니터링해야 할 것으로 보인다.
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