데프섹 테크놀로지스, 2분기 매출 68% 급증..210만 캐나다달러 달성
2026.05.14 19:06 실적속보
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2분기 매출이 68% 급증하고 방위사업 매출이 81% 증가하는 등 성장세가 뚜렷합니다. 최대 7500만 캐나다달러 규모의 장기 국방 계약 확보와 인력 126% 증가는 향후 성장 가시성을 높입니다. 다만 조정 EBITDA 적자 확대와 현금 감소는 단기 수익성 우려 요인입니다. 매출 성장성과 계약 안정성을 고려할 때 중장기적으로 긍정적이나, 수익성 개선 시점 확인이 필요합니다.
2026 회계연도 2분기 매출 212만 캐나다달러로 전년비 68% 급증
캐나다 국방부와 최대 7500만 달러 규모 장기 계약 2건 진행 중
조정 EBITDA 174만 달러 적자로 수익성 개선 과제 남아
이번 매출 신장은 캐나다 국방부와 체결한 두 개의 장기 계약에서 비롯됐다. DSEF(토지 작전 시스템 프로그램 관리 소프트웨어 공장)와 Land C4ISR(토지 지휘·통제·통신·컴퓨터·정보·감시 및 정찰 프로그램) 계약은 수요 기반 업무 계약으로, 2028년과 2029년까지 각각 최대 7500만 캐나다달러 규모 수익이 예상된다. 2분기에는 DSEF 프로그램 확대로 2월부터 14명의 신규 인력이 추가 투입됐다.
분기 말 기준 두 프로그램에 투입된 인력은 43명으로, 전년 동기 19명에서 126% 증가했다. 2분기 종료 후 2명이 추가 투입되면서 연간 예상 매출은 약 941만 캐나다달러에 달할 전망이다.
션 호머스 대표는 "현재 전략적 프로그램과 연계한 매출 확대가 기대된다"며 "캐나다의 주권 방위 지출 강화와 연계해 성장 동력이 이어질 것"이라고 밝혔다.
제품 상용화에서도 주요 진전을 이뤘다. PARA SHOT 탄약의 첫 납품, BLISS 프로토타입 고객 시험, DEFSEC Lightning SaaS 비상관리 시스템 출시가 주요 이정표로 기록됐다. 특히 ARWEN 40mm 진압탄의 미국 서부 지역 경찰 전술팀 신규 채택과 본격 생산은 ARWEN 사업 확장의 중요한 전환점으로 평가된다.
재무 현황을 보면, 총 영업비용은 253만4700캐나다달러, 조정 EBITDA는 173만8300캐나다달러 적자를 기록하며 적자 폭이 확대됐다. 3월 31일 기준 현금 및 단기 투자 자산은 299만8500캐나다달러, 매출 채권은 201만4000캐나다달러를 보유하고 있다.
회사는 가시적인 성장세를 보이고 있으나, 조정 EBITDA 적자 확대와 현금 감소 추이는 유의해야 할 부분이다. 매출 급증과 대형 계약 확보는 긍정적이지만, 수익성 개선이 향후 과제로 남아 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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