알곤퀸 파워 앤 유틸리티스, 11억5000만 달러 선순위채 발행..2026년 만기채 차환
2026.05.13 19:05 재무활동
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2026년 만기 도래 채무를 사전에 재융자하면서 재무 안정성을 확보한 점은 긍정적입니다. 다만 신규 채권 금리가 기존 5.365%보다 낮아(5.10%, 5.65%) 이자비용 절감 효과는 제한적이며, 단기적으로 주가 상승을 견인할 만한 서프라이즈 요인은 부족합니다. 향후 실적 개선 전망이 있어 중립적 시각이 적절해 보입니다.
자회사 통해 11억5000만 달러 선순위 무담보채 발행 완료
2026년 만기 도래 채무 재융자 및 자회사간 대출 상환 목적
2026~2028년 매출·EPS 연평균 성장세 지속 전망
이번 발행은 6억5000만 달러(금리 5.10%, 만기 2031년)와 5억 달러(금리 5.65%, 만기 2036년) 두 건으로 구성됐다. 리버티 유틸리티스는 조달 자금을 모회사로부터 받은 약 6억9000만 달러의 자회사간 대출 상환과 자회사 리버티 유틸리티스(아메리카) 기존 채무 재융자에 사용한다. 알곤퀸은 이를 통해 2026년 만기 예정인 11억5000만 달러 규모 5.365% 선순위채 차환 재원을 확보할 계획이다.
채권은 무담보·무후순위 구조로 리버티 유틸리티스의 기존 및 향후 무담보 부채와 동일 순위다. 알곤퀸은 해당 채권의 보증인이나 채무자가 아니다. 2031년 만기채는 액면가 99.991%, 2036년 만기채는 99.676%로 각각 발행됐다. 거래는 15일 종결 예정이며, 이후 리버티 유틸리티스는 지난 4월 발행한 11억5000만 달러 규모 신디케이트 대출 약정을 종료한다.
알곤퀸 파워 앤 유틸리티스는 북미 지역에서 수백만 고객에게 전력 및 수도 서비스를 제공하는 다국적 에너지 기업이다. 이번 채권 발행은 2026년 만기 도래 채무에 대한 재무 구조 개선과 안정적 자금 조달을 목적으로 한다.
증권가 컨센서스에 따르면 알곤퀸은 2026년부터 2028년까지 매출과 주당순이익(EPS) 모두 성장세를 보일 전망이다. 매출은 2026년 25억5550만 달러에서 2028년 27억9255만 달러로 연평균 4% 내외 증가하고, EPS는 2026년 0.36달러에서 2028년 0.44달러로 각각 전년 대비 65.15%, 11.01%, 9.09% 성장할 것으로 예상된다.
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