에코페트롤, 1분기 EBITDA 마진 47%..역대급 수익성 달성
2026.05.13 19:02 실적속보
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매출 감소에도 EBITDA 마진 47%를 기록하며 역대급 수익성을 달성한 점은 긍정적입니다. 정제 마진 60% 상승과 고배당(배당성향 55.1%) 정책도 주가에 우호적이에요. 다만 순이익 7.7% 감소와 원유 생산량 감소는 부담 요인입니다. 전반적으로 수익성 개선과 주주환원 강화가 단기 악재를 상쇄하는 구조예요.
1분기 EBITDA 마진 47% 달성하며 역대급 수익성 기록
정제 마진 60% 상승으로 정유 부문 강세 지속
배당성향 55.1%로 총 4조4000억 페소 주주 환원
원유 생산량은 총 72만5200배럴로 전년 동기 대비 2.8% 감소했다. 국내 원유 생산은 52만 배럴이며, Permian 생산은 9만1800배럴로 올해 계획 범위를 초과했다. 가스 생산은 예상된 생산 저하와 계절적 수요 감소로 판매량이 감소했다.
정유 부문은 강력한 성과를 보였다. 정유공장 처리량은 전년 대비 5.5% 증가한 41만7500배럴을 기록했으며, 고부가가치 제품 생산이 2% 늘고 정제 마진은 60% 상승했다. 이는 전체 수익성 개선의 핵심 동력으로 작용했다.
운송 부문에서는 1분기 112만2300배럴로 2.8% 증가했다. 몬테레이에서 시작된 NAFTCUS 프로젝트가 기존 인프라 활용을 극대화하며 운영 위험을 줄이고 운송 비용 절감에 기여했다.
에너지 전환 부문에서는 Sociedad Portuaria Puerto Bahía와 천연가스 저장 및 공급을 위한 통합 물류 및 재기화 서비스 계약을 체결했다. 2026년 국내 수송 시스템에 126~370 GBTUD의 수입 천연가스를 투입하는 인프라 개발에 착수한다. 또한 32MWp 퀴파 태양광 발전소 건설을 완료해 총 설치 용량이 52MWp에 도달했다.
ISA Energía Brasil은 그리드 강화 및 연결 프로젝트 46건을 수주했으며, 콜롬비아 ISA는 2027년에서 2031년 사이 약 1조 달러 규모의 긴급 프로젝트에 관심을 보였다.
주주 환원도 강화했다. 2025년 순이익의 55.1%에 해당하는 주당 121 페소, 총 4조4000억 페소 배당이 주주총회에서 승인되었다. 4월 30일 첫 번째 배당금이 지급되었으며, 두 번째 지급은 6월 예정이다.
사업 확장 측면에서는 브라질 Brava Energía 지분 51% 인수 가능성을 검토 중이며, Gran Tierra Energy, Parex Resources와 전략적 협력으로 산지 지역 내 석유 및 가스 개발 사업도 추진하고 있다.
2026년 전체 매출은 약 336억 달러로 전년 대비 5.7% 증가가 예상되고 주당순이익은 1.44달러로 5.9% 상승 전망이다. 2027년에는 매출이 소폭 2.97% 감소하나 주당순이익은 9.2% 증가할 것으로 예상되어 중장기적 수익성 개선이 기대된다.
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