젠탈리스 파마슈티컬스, 1분기 순손실 3535만 달러..전년比 27% 개선
2026.05.13 05:17 실적속보
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손실 폭 축소와 2027년 말까지 충분한 현금 보유는 긍정적이나, 여전히 매출 부재 상태에서 대규모 적자가 지속되고 있습니다. 다만 핵심 파이프라인의 임상 진전과 2026년 말 DENALI 2상 결과 발표 예정은 향후 주가 모멘텀으로 작용할 수 있어, 단기적으로는 중립적이나 임상 성공 시 상승 여력이 있는 구조입니다.
1분기 순손실 3,535만 달러로 전년比 27% 개선
핵심 임상시험 DENALI·ASPENOVA 순조 진행 중
현금 2.1억 달러 보유로 2027년 말까지 자금 확보
회사는 핵심 파이프라인인 아제노서티브의 임상 진전과 함께 재무 안정성을 확보해가고 있다. 400mg QD 5:2 용량이 단일요법의 핵심 임상용량으로 선정됐으며, DENALI 2상 등록 시험과 ASPENOVA 3상 시험이 순조롭게 진행 중이다. ASPENOVA는 사이클린 E1 양성 백금 저항성 난소암 환자 420명을 대상으로 표준 화학요법 대비 아제노서티브 단독요법의 효능을 평가하는 핵심 임상시험이다.
1분기 말 기준 현금, 현금성자산 및 시장성 유가증권은 2억1,175만 달러로 2027년 말까지 운영 자금이 충분한 것으로 평가된다. 연구개발비는 2,872만 달러로 전년 동기 대비 5.5% 증가했는데, DENALI 및 ASPENOVA 임상 관련 비용 증가가 주요 원인이다. 반면 판관비는 913만 달러로 전년 동기 대비 14% 감소하며 비용 효율화가 진행됐다.
DENALI 2상 시험은 환자 모집을 지속하고 있으며 2026년 말 최고 결과 발표가 예정돼 있다. 회사는 향후 아제노서티브를 1차 치료 및 유지 요법, 다른 종양 유형, 병용요법으로 확장한다는 전략을 추진 중이다.
증권가는 젠탈리스 파마슈티컬스의 2027년 연간 매출액을 약 2,179만 달러, 2028년에는 7,761만 달러로 급성장할 것으로 전망하고 있다. 다만 EPS는 당분간 적자 지속이 예상된다.
줄리 이스트랜드 대표는 "임상 주요 이정표 도달로 2026년 말 DENALI 2상 결과를 기반으로 가속 승인 경로 추진이 본격화될 것"이라며 "적절한 용량 선정과 ASPENOVA 3상의 진전에 힘입어 환자에게 새로운 치료 옵션을 제공할 준비가 되어가고 있다"고 밝혔다.
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