디지마크 코퍼레이션, 1분기 매출 7600만 달러..전년비 19% 감소
2026.05.13 05:10 실적속보
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주력 계약 만료와 프로젝트 종료로 매출이 전년 대비 19% 급감하며 실적 악화가 뚜렷합니다. ARR도 25% 감소해 구독 기반 성장세가 꺾였고, 영업 적자 지속과 현금 소진이 재무 안정성을 위협하고 있습니다. 다만 구조조정 효과와 구독 이익률 개선은 긍정적이나, 전반적으로 단기 주가에는 부정적 영향이 예상됩니다.
1분기 매출 7600만 달러로 전년비 19% 감소
계약 만료와 프로젝트 종료로 구독·서비스 매출 동반 하락
구조조정으로 영업비용 감축, 적자폭 축소 및 이익률 개선
구독 매출은 4369만 달러로 전년 동기 5314만 달러에서 줄었다. 2025년 상업용 계약 2건이 만료되며 1500만 달러가 감소한 것이 주요 원인이다. 서비스 매출은 3210만 달러로 전년 동기 4054만 달러 대비 하락했는데, HolyGrail 2.0 재활용 프로젝트 종료에 따른 영향이다.
3월 31일 기준 연간 반복매출(ARR)은 1억5000만 달러를 기록해 1년 전 2억 달러에서 감소했다. 다만 신규 및 기존 계약으로 1800만 달러가 증가하며 일부 감소분을 보완했다. 구독 부문 총이익률은 전년 대비 4%포인트 상승한 90%를 기록했으나, 서비스 부문은 65%에서 57%로 하락했고 전체 총이익률은 60%로 5%포인트 감소했다.
영업비용은 1173만 달러로 전년 동기 1816만 달러에서 감소했다. 인력 감축에 따른 보상 비용 축소가 주요 요인이며, 법인 재구조화에 따른 법률비용 100만 달러가 반영됐다.
1분기 순손실은 700만 달러(주당 순손실 0.32달러)로 전년 대비 적자폭이 축소됐다. 비GAAP 기준 순손실은 160만 달러(주당 순손실 0.07달러)로 개선됐다. 3월 31일 기준 현금 및 현금성자산과 시장성 유가증권은 1000만 달러로 2025년 12월 말 대비 감소했으며, 1분기 자유 현금흐름 사용은 200만 달러였다.
회사는 AI 관련 핵심 기술에 집중하며 신뢰 구축 레이어 개발 전략을 지속 추진하고 있다. 2026년 1분기 자체 성장률을 반영한 ARR은 전분기 대비 9% 상승했으며, 매출 감소에도 구독 부문 이익률 개선으로 수익성 개선을 도모했다.
증권가는 2026년 연간 매출이 3억2880만 달러로 전년 대비 3% 감소하고 EPS는 적자를 지속할 것으로 전망하고 있다.
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자주묻는 질문
출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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