어플라이드머티리얼스, 시티 목표주가 520달러 상향..2027년 실적 대폭 개선 전망
2026.05.13 00:10 일반
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시티의 목표주가 24% 상향과 2027년 EPS 12% 증액 조정은 동사의 중장기 성장성에 대한 시장의 신뢰를 높이는 요인입니다. 특히 2026~2027년 웨이퍼 팹 장비 시장의 강세 전망과 테라팹 프로젝트로 인한 300억~700억 달러의 추가 수요 창출 가능성은 실적 모멘텀을 강화하는 호재예요. 다만 목표주가 상향은 이미 시장에 반영되기 시작했으며, 단기 주가는 조정 국면에 있어 즉각적인 상승보다는 중장기 관점에서 긍정적으로 평가됩니다.
시티, 목표주가 420달러→520달러 상향 및 2027년 EPS 15.72달러 제시
2026~2027년 웨이퍼 팹 장비 시장 1,450억~1,900억 달러 강세 전망
테슬라 테라팹 프로젝트로 300억~700억 달러 추가 장비 수요 기대
시티 분석가 아티프 말릭은 2026년과 2027년 글로벌 웨이퍼 팹 장비 시장 규모가 각각 1,450억 달러와 1,900억 달러에 달할 것으로 전망하며, 동사의 2027년 주당순이익(EPS) 추정치를 기존 대비 12% 상향한 15.72달러로 제시했다. 이는 반도체 장비 업계 전반의 수요 증가와 첨단 공정 전환 가속화가 동사의 실적 개선을 견인할 것이라는 판단에 기반한다.
말릭은 테슬라와 스페이스X가 3월 발표한 테라팹(Terafab) 반도체 공장 프로젝트를 주요 상승 요인으로 지목했다. 이 프로젝트는 연간 최대 1TW 컴퓨팅 용량을 지원하는 2nm 최첨단 칩 생산을 목표로 하며, 2027~2028년 웨이퍼 팹 장비 수요에 추가적인 상승 동력을 제공할 것으로 분석된다.
말릭은 테라팹 프로젝트의 예상 설비투자 규모를 550억~1,190억 달러로 추산하며, 이 중 약 60%가 웨이퍼 팹 장비에 투입될 경우 300억~700억 달러의 추가 장비 매출 기회가 창출될 수 있다고 전망했다. 이는 TSMC가 2023~2025년 집행한 약 1,000억 달러의 누적 설비투자와 비교해도 상당한 규모다.
증권가 컨센서스에 따르면 어플라이드머티리얼스는 2026년 매출 314억7,000만 달러로 전년 대비 10.9% 증가하고, EPS는 11.06달러로 27.7% 상승할 전망이다. 2027년에는 매출 377억7,000만 달러, EPS 13.86달러를 기록하며 성장세를 이어갈 것으로 예상된다. 2028년까지도 매출과 수익성 개선이 지속될 것으로 전망된다.
최근 주가는 단기 조정을 받았으나, 시장에서는 본격적인 반도체 장비 수요 사이클 진입에 따른 실적 개선과 중장기 성장 기대가 확대되고 있다.
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