옵텍스 시스템스 홀딩스, 2분기 매출 9억6천만 달러..전년비 10% 감소
2026.05.12 19:12 실적속보
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2분기 매출과 순이익이 두 자릿수 감소하며 단기 실적 부진이 나타났으나, 매출총이익률 3.9%포인트 개선과 신규 수주 증가는 긍정적입니다. 연방정부 예산 지연이라는 일시적 요인이 주된 원인이며, 하반기 회복 전망과 중장기 성장 기대감이 있어 단기 악재로 평가됩니다.
2분기 매출 9억6,300만 달러로 전년비 10.3% 감소, EPS 0.19달러
매출총이익률 35.2%로 3.9%포인트 개선, 신규 수주 3.8% 증가
2026년 매출 43억~45억 달러 전망, 하반기 회복 기대
이번 분기 매출 감소는 연방정부 셧다운과 2026 회계연도 예산안 승인 지연으로 일부 계약 수주가 하반기로 이연된 영향이다. 영업이익은 1억6,600만 달러로 전년 동기 대비 25.6% 감소했고, 순이익은 1억3,400만 달러로 24.2% 줄었다. 조정 EBITDA는 2억400만 달러로 16.4% 감소했다.
다만 매출총이익률은 35.2%로 전년 동기 31.3% 대비 3.9%포인트 개선됐다. 이는 적자 계약 종료와 신규 프로그램 가격 인상, 운영 효율성 증대의 결과로 분석된다. 수익성 하락 요인으로는 리더십 전환 비용, 주식 보상 비용 증가, CMMC 규정 준수 및 시스템 업그레이드 관련 투자 확대 등이 지목됐다.
신규 수주액은 16억3,000만 달러로 전년 동기 대비 3.8% 증가했다. 운전자본은 2억2,600만 달러로 증가하며 재무 건전성을 유지했고, 현금 잔액은 4,160만 달러를 기록했다. 회사의 신용대출은 미사용 상태다.
회사는 2026 회계연도 연간 매출액을 43억~45억 달러로 전망했다. 이는 전년 41억3,000만 달러 대비 증가한 수준이다. 조정 EBITDA는 7억5,000만~8억5,000만 달러 범위 내에서 전년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상했다. 하반기에는 계약 수주 증가에 힘입어 매출 회복이 기대된다.
설비투자도 적극적으로 진행 중이다. 상반기 약 800만 달러를 투자했으며, 추가로 1,100만 달러의 자본 지출을 확정해 제조 능력 확대와 신제품 라인 지원, 신속한 시제품 제작과 연구 역량 강화를 추진한다.
증권가는 2026년 매출을 약 47억5,000만 달러로 전망하며 14.91% 성장을 예상했다. 2027년에는 56억4,000만 달러(18.74% 증가), 2028년 56억7,000만 달러(0.53% 증가)로 꾸준한 성장세가 전망된다. EPS는 2026년 0.65달러로 전년 대비 12.16% 감소할 것으로 예상되나, 2027년 0.87달러(33.85% 증가), 2028년 0.95달러(9.2% 증가)로 반등할 전망이다.
옵텍스 시스템스 홀딩스는 미 국방부용 정밀 광학 조준 시스템을 주로 제조하는 기업으로, Abrams, Bradley, Stryker 군용 차량에 제품을 공급하고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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