FS KKR 캐피탈, 1분기 주당순손실 1.57달러..적자폭 확대
2026.05.11 20:00 실적속보
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1분기 실적이 예상보다 크게 부진하며 순자산가치가 10% 가까이 하락한 점은 단기 악재입니다. 특히 적자폭 확대와 순부채비율 상승은 재무 건전성에 대한 우려를 높입니다. 다만 배당을 유지하고 3억 달러 자사주 매입 프로그램과 1억5천만 달러 우선주 투자 유치 등 주주가치 제고 노력을 보이는 점은 긍정적 요소입니다. 연간 EPS 개선 전망도 있으나, 중장기 실적 하락세가 예상돼 신중한 접근이 필요해 보입니다.
1분기 주당순손실 1.57달러로 적자폭 확대, NAV 9.9% 하락
3억 달러 자사주 매입과 1억5천만 달러 우선주 투자 유치
2분기 배당 0.42달러 유지, 7월 2일 지급 예정
1분기 순투자수익은 주당 0.42달러로 전분기 0.48달러에서 하락했다. 조정 순투자수익도 0.41달러를 기록해 전분기 0.52달러보다 감소했다. 순자산가치(NAV)는 주당 18.83달러로 2025년 말 20.89달러 대비 9.9% 하락했다. 1분기 총 순실현 및 미실현손실은 주당 2.00달러로 전분기 0.89달러 손실에서 적자폭이 두 배 이상 확대됐다.
총 투자 공정가치는 123억 달러로 2025년 말 130억 달러에서 7억 달러 감소했다. 투자 포트폴리오 내 비수익 자산 비중과 순투자수익률은 일부 감소했다.
재무구조 측면에서 순부채비율은 131%로 전분기 122%에서 상승해 레버리지가 증가했다. 회사는 조기 상환 및 자사주 매입을 위한 3억 달러 규모 주식 환매 프로그램을 승인했다. 또한 KKR 계열사로부터 1억5천만 달러 규모 누적 전환 가능 영구우선주 투자를 유치했으며, 1억5천만 달러 규모의 고정가 액면 토큰 주식 공개매수를 5월 12일경부터 약 20영업일간 진행할 계획이다.
공동 최고경영자 마이클 포만과 다니엘 피에트작은 "NAV 하락은 이전 투자 및 신규 비적격 자산 영향과 시장 스프레드 확대로 인한 것"이라며 "재무 개선 및 주주가치 제고를 위한 전략적 조치를 추진 중"이라고 밝혔다.
2026년 연간 예상 매출액은 12억4,603만 달러로 전년 대비 17.97% 감소할 전망이다. EPS는 1.71달러로 1분기 대비 크게 개선될 것으로 예상된다. 2027년과 2028년에는 매출액과 EPS가 점진적 하락세를 보일 것으로 전망된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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