몰리나 헬스케어, 1분기 매출액 108억 달러·EPS 0.71달러 기록
2026.05.08 22:03 실적속보
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1분기 실적은 매출과 EPS 모두 양호한 성장세를 기록했으나, 2026년 연간 가이던스는 매출 감소와 EPS 급감을 예고해 단기 우려를 야기합니다. 다만 2027~2028년 실적 반등 전망이 제시되어 중장기 관점에서는 회복 기대감이 존재합니다. 단기 실적 부진과 중장기 회복 기대가 혼재된 상황입니다.
1분기 매출 108억 달러·EPS 0.71달러로 각각 3.8%, 6.0% 증가
2026년 연간 매출 2.4% 감소·EPS 60% 급감 가이던스 제시
2027~2028년 실적 반등 전망으로 중장기 회복 기대
사업 부문별로 보건 서비스 부문과 메디케어 및 메디케이드 프로그램 수익이 안정적인 상승세를 보였다. 자체 성장률(organic growth)과 신규 가입자 증가가 매출 성장의 주요 동력으로 작용했다. 회사는 효율적인 비용 관리와 운영 개선을 통해 영업이익 증가세를 기록했다.
2026년 전체 실적에 대해 회사는 다소 보수적인 전망을 제시했다. 매출액은 약 443억2885만 달러로 전년 대비 2.4% 감소할 것으로 예상되지만, 2027년에는 4.6% 반등해 466억7714만 달러를 기록할 전망이다. EPS는 2026년 3.50달러로 전년 대비 60% 이상 감소했다가 2027년 7.52달러로 회복될 것으로 분석된다.
크리스토퍼 로저스 대표는 "자체 성장률을 통한 안정적 매출 성장과 사업 효율성 강화에 집중하겠다"고 밝혔다. 증권가에서는 2027년부터 실적 반등과 수익성 회복이 가시화될 것으로 전망하고 있다.
회사는 2026년부터 2028년까지 중장기 성장 궤도를 제시했다. 매출액은 2026년 약 443억2900만 달러에서 2028년 491억1970만 달러로 연평균 1.7% 증가가 예상된다. EPS는 2026년 3.50달러에서 2028년 11.02달러로 급등하며 수익성이 크게 개선될 것으로 전망된다.
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