실바모, 1분기 매출 7억5500만 달러..전년비 8% 감소
2026.05.08 20:16 실적속보
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1분기 실적은 공급계약 종료와 공장 가동 중단으로 매출과 이익이 크게 감소하며 예상을 하회했습니다. 영업손실과 순손실 전환, 현금흐름 악화는 단기 투자심리에 부정적 영향을 줄 것으로 보입니다. 다만 설비투자 진행과 2027년 이후 수익성 개선 전망은 장기 관점에서 긍정적 요소입니다.
1분기 매출 7억5500만 달러로 전년비 8% 감소, 조정 EBITDA 29% 감소
공급계약 종료와 공장 가동 중단으로 영업손실 1500만 달러 기록
2027년 EPS 5.78달러로 2배 이상 수익성 개선 전망
실적 부진은 미국 내 Riverdale 공급계약 종료와 South Carolina 동부 Eastover 공장의 장기 가동 중단에 따른 단기 생산 제약이 주원인이다. 다만 Eastover 공장의 전략적 설비투자는 순조롭게 진행 중이며, 4분기 예정된 제지기 최적화 프로젝트와 3분기 설치 예정인 컷사이즈 시터는 향후 수익성 개선에 기여할 전망이다.
지역별 매출은 북미 3억9000만 달러, 유럽 1억9000만 달러, 라틴아메리카 1억8700만 달러를 기록했다. 영업이익은 북미 2500만 달러 흑자, 라틴아메리카 400만 달러 흑자를 기록한 반면, 유럽은 4400만 달러 적자를 기록했다. 유럽의 적자 확대는 낮은 판매 단가 및 원가 상승이 원인이며, 라틴아메리카와 북미는 판매 믹스 및 물량 감소가 악영향을 미쳤다.
유럽과 라틴아메리카에서는 가격 인상이 진행 중이며, 북미에서는 Riverdale 공장 전환으로 연간 시장 공급량이 약 7% 감소해 수급 개선에 기여했다. 그러나 중동 분쟁으로 인한 에너지, 화학, 해운 비용 상승이 수익성에 부담을 주고 있다.
자유현금흐름은 재고 증가 및 분기 내 지급 시기, 연간 인센티브 보상 지급으로 5900만 달러 적자를 기록했으나, 연말로 갈수록 현금흐름이 개선될 전망이다. 회사는 2분기 배당금으로 주당 0.45달러를 지급했으며, 2027년 만기 부채를 재융자하며 자본구조를 장기적으로 안정화했다.
John Sims 대표는 "2026년은 구조조정과 성장을 위한 투자에 집중하는 전환기"라며 "자체 성장률과 비용 통제에 집중하고, 장기적 가치 창출을 위해 지속 개선과 투자에 주력할 것"이라고 밝혔다.
증권가는 실바모의 2026년 매출 33억2983만 달러, EPS 2.75달러를 예상한다. 2027년에는 매출 33억7413만 달러, EPS 5.78달러로 2배 이상의 수익성 개선이 기대되며, 2028년에도 매출 33억1010만 달러, EPS 6.95달러로 안정적 성장이 이어질 전망이다.
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자주묻는 질문
출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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