라이트패스 테크놀러지스, 3분기 매출 109% 급증·1910만 달러
2026.05.08 05:40 실적속보
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매출 109% 급증과 수주잔고 196% 증가는 방위산업 수요 확대와 고마진 제품 확대를 보여주는 강력한 성장 신호입니다. 조정 EBITDA 흑자 전환과 총이익률 36% 개선은 수익성 개선 궤도를 시사합니다. 다만 M&A 통합 비용으로 인한 영업손실 지속과 향후 2년간 적자 전망은 단기 주가 상승을 제한할 수 있습니다. 미 국방부 탈외국산 정책과 5년 내 3억 달러 매출 목표는 중장기 성장성을 뒷받침합니다.
2026 회계연도 3분기 매출 109% 증가한 1910만 달러 기록
수주잔고 1억 1060만 달러로 연초 대비 196% 급증
조정 EBITDA 110만 달러 흑자 전환, 총이익률 36% 개선
3분기 부문별 매출은 적외선 구성품 69%, 가시광선 구성품 40%, 조립품 및 모듈 355% 각각 증가하며 전체 성장을 견인했다. 특히 조립품 및 모듈 부문의 급성장은 고마진 제품 매출 확대에 기인한다. 총이익은 70만 달러로 전년 동기 대비 161% 증가했으며 총이익률은 36%로 개선됐다.
영업이익은 425만 달러 적자를 기록했다. 운영비용은 G5 인수 관련 공정가치 조정 비용 340만 달러를 포함해 1120만 달러로 전년 동기 대비 83% 증가했다. 이는 G5 및 AM 통합, 영업·마케팅, IT 투자 확대에 따른 것이다. 순손실은 410만 달러로 전년 동기 대비 15% 증가했으나 주당 순손실은 0.07달러로 감소했다.
3분기 말 수주잔고는 1억 1060만 달러로 연초 대비 196% 급증하며 방위산업 및 대형 고객 수요 증가를 확인했다. 3분기 말 현금성 자산은 5520만 달러를 확보해 안정적인 재무구조를 유지하고 있다.
라이트패스는 2026년 2월 투자자 대상 설명회에서 광학 조립품, 적외선 카메라 시스템, 대형 방위 프로그램의 세 가지 성장축 전략을 공개하며 향후 5년 내 연매출 3억 달러 목표를 제시했다. 대표 샘 루빈은 "미국 국방부가 2030년까지 특정 외국산 광학 제품 의존도를 없애는 방침에 따라 BlackDiamond™ 글라스와 적외선 카메라, 열영상 시스템 공급이 전략적으로 중요해졌다"고 밝혔다.
회사는 올해 하반기까지 BlackDiamond™ 기반 G5 적외선 카메라 제품군 재설계를 완료해 공급 확대를 추진할 계획이다. AM 인수로 미국 내 BlackDiamond™ 유리 생산 공장을 두 곳으로 늘렸으며, 20여 개 독자 적외선 유리 조성물을 확보해 광범위한 적외선 재료 포트폴리오를 갖췄다. 최근 첨단 방위 분야 인력 보강으로 수주 가시성 및 수익성 개선을 가속화하고 있다.
증권가 컨센서스에 따르면 라이트패스의 2026년 매출액은 6676만 달러로 전년 대비 79.45% 증가가 예상되며, 2027년 매출액은 8334만 달러로 24.83% 추가 증가할 전망이다. 다만 주당순이익(EPS)은 2026년 -0.29달러 적자가 예상되며 2027년에도 적자 지속이 전망된다.
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