나테라, 1Q26 매출 6억9660만 달러..전년비 38.8% 증가
2026.05.08 05:18 실적속보
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1분기 매출이 시장 예상을 상회하며 38.8% 성장했고, 연간 가이던스를 컨센서스 대비 크게 상향 조정한 점은 긍정적입니다. 특히 암 검사 부문이 54% 이상 급증하며 성장 모멘텀이 뚜렷합니다. 다만 영업손실 확대와 비용 증가세가 지속되고 있어 단기 수익성 우려가 있습니다. 매출 성장세와 가이던스 상향이 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
1Q26 매출 6억9660만 달러로 전년비 38.8% 증가
암 검사 25만8900건으로 54.4% 급증 기록
연간 매출 전망 27억4000만~28억2000만 달러로 상향
1분기 순손실은 8510만 달러(주당 0.60달러)를 기록했고, 영업손실은 9351만 달러로 적자 폭이 확대됐다. 다만 매출총이익률은 64.7%로 전년 동기 63.1% 대비 1.6%포인트 개선되며 검사 처리 효율성이 향상된 것으로 나타났다.
1분기 총 검사 건수는 약 101만3600건으로 전년 동기 대비 18.5% 증가했다. 특히 암 관련 검사는 25만8900건으로 54.4% 급증하며 성장을 견인했다. 여성건강 분야 검사도 증가세를 보였으며, 검사 처리량 증가와 단가 상승이 매출 성장의 주요 요인으로 작용했다. 회사는 1분기 중 누적 1000만 건 검사 처리를 돌파하는 이정표를 달성했다.
영업비용은 5억3860만 달러로 전년 동기 대비 36% 증가했다. 연구개발비와 판매관리비가 크게 늘었으며, 인력 확충과 임상시험 비용 증가가 주요 원인이다. 회사는 보유 현금 및 현금성 자산 10억8793만 달러를 유지하고 있으며, 부채는 약 8030만 달러 수준이다.
나테라는 2026 회계연도 연간 매출 전망을 기존 26억2000만~27억 달러에서 27억4000만~28억2000만 달러로 상향 조정했다. 이는 컨센서스 26억7030만 달러를 크게 상회하는 수준이다.
스티브 채프먼 CEO는 "2025년 강력한 데이터와 혁신이 신제품 시그나테라와 페털 포커스의 채택 증가로 이어지며 환자 치료 혁신에 긍정적 영향을 미쳤다"며 "1분기 1000만 건 검사 처리 돌파는 중요한 성과"라고 밝혔다.
증권가는 2026 회계연도 매출 26억7030만 달러(전년 대비 15.79% 증가), 주당순손실 1.82달러를 전망하고 있다. 2027 회계연도에는 매출 31억9330만 달러, 주당순손실 0.64달러로 적자 폭 축소가 예상되며, 2028 회계연도에는 매출 37억5600만 달러, 주당순이익 0.91달러로 흑자 전환이 전망된다.
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