코어 몰딩 테크놀러지스(CMT)는 2026회계연도 1분기 매출액 5,860만 달러로 전년 동기 대비 4.7% 감소했으나 총이익률은 20.4%로 1.2%포인트 개선되며 수익성 방어에 성공했다고 5월 7일 발표했다.

순이익은 60만5,000달러(주당 0.07달러)를 기록했으며, 일회성 비용을 제외한 조정 순이익은 320만 달러(주당 0.37달러)로 집계됐다. 영업이익은 76만4,000달러(영업이익률 1.3%)였다.

사업부문별로 중대형 트럭 부문 매출은 1,954만 달러로 전년 동기 대비 큰 폭 감소했으나, 파워스포츠 부문은 2,070만 달러로 강한 성장세를 보이며 전체 실적 하락을 완충했다. 건축자재 및 산업용·유틸리티 부문 매출은 소폭 감소했으며, 기타 부문은 673만 달러로 전년 대비 증가했다.

총이익률은 20.4%로 전년 동기 대비 1.2%포인트, 전분기 대비 5.2%포인트 상승했다. 판매비와 관리비는 1,121만 달러(매출 대비 19.1%)였으나, 승계 계획 비용과 멕시코 확장 관련 비용 등 일회성 항목을 제외하면 820만 달러(매출 대비 14.0%)로 낮아진다.

1분기 자본 지출은 380만 달러였으며, 이 중 320만 달러가 멕시코 확장 프로젝트에 투입됐다. 연간 자본 지출은 2,500만~3,000만 달러로 예상되며, 이 중 1,800만~2,000만 달러가 멕시코 확장에 배정됐다.

재무 상황은 견고한 수준이다. 1분기 말 유동성은 7,350만 달러이며, 현금성 자산 2,350만 달러와 신용 한도 5,000만 달러를 확보했다. 장기부채는 1,930만 달러로, 12개월 조정 EBITDA 대비 부채비율은 0.62배 수준이다.

회사는 1분기 동안 1,700만 달러 규모의 신규 수주를 확보했다. 이는 2026년 하반기부터 트럭 부문 회복에 기여할 것으로 기대된다.

에릭 팔로마키 대표는 "1분기 1,700만 달러 신규 수주와 20.4%의 총이익률 개선, 멕시코 전략 투자 진전은 매우 고무적이다. 파워스포츠 부문이 강한 성장세를 보였으며, 2024년 이후 신규 프로젝트가 2026년 하반기부터 트럭 부문 회복에 기여할 것"이라고 밝혔다.

알렉스 판다 최고재무책임자는 "트럭 부문 하락세에도 파워스포츠의 강한 수요가 실적을 뒷받침했다. 총이익률은 지속적 비용 통제와 설치 최적화로 17~19% 구간을 유지할 것으로 기대된다. 2026년 매출은 전년 대비 최대 5% 증가할 것"이라고 전망했다.

회사는 3월 11일 이사회에서 자사주 650만 주 추가 매입 승인을 받았으며, 1분기에는 24,545주를 평균 18.62달러에 총 45만7,000달러 규모로 매입했다.

코어 몰딩 테크놀러지스는 북미를 중심으로 건축자재, 유틸리티, 운송, 파워스포츠 분야에 특화한 엔지니어링 소재 기업으로, 압축 성형, 수지 주입, 장섬유 열가소성 원료 등 다양한 몰딩 공정을 적용한다.

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