코그넥스, 1분기 매출 2억6800만 달러..전년비 24% 증가
2026.05.07 06:29 실적속보
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1분기 매출과 영업이익이 각각 24%, 131% 급증하며 시장 기대를 상회했고, 조정 EBITDA 마진이 1,010bp 확대되는 등 수익성이 크게 개선됐습니다. 7분기 연속 마진 개선과 EPS 상승 추세가 지속되고 있으며, 2분기 가이던스도 전년 대비 두 자릿수 성장을 시사해 긍정적입니다. 1억1300만 달러 규모의 자사주 매입과 무차입 재무구조는 주주환원 및 재무 안정성 측면에서 우수합니다.
1분기 매출 2억6800만 달러로 전년비 24% 증가, EPS 0.34달러로 113% 급등
조정 EBITDA 마진 26.9%로 1,010bp 확장, 7분기 연속 마진·EPS 개선 지속
2분기 매출 2.8억~3억 달러 전망, 전년비 16.5% 성장 가이던스 제시
1분기 영업이익은 6000만 달러로 전년 대비 131% 급증했으며, 조정 EBITDA 마진은 26.9%로 1,010bp 확장됐다. 환율 영향을 제외한 자체 성장률은 21%로 주요 시장 전반에 걸친 강한 수요가 실적 성장을 견인했다. 매출총이익률은 71.1%에서 75.3%로 420bp 개선됐고, 조정영업이익률은 25.2%에서 36.0%로 1,080bp 상승했다.
회사는 1분기 주주환원으로 1억1300만 달러를 주로 자사주 매입에 활용했다. 재무 건전성 측면에서는 6억2200만 달러의 현금 및 투자자산을 보유하고 무차입 상태를 유지했으며, 영업활동 현금흐름은 4500만 달러로 전년 대비 10% 증가했다. 자유현금흐름은 4200만 달러로 11% 늘어났다.
CEO Matt Moschner는 AI 기반 신제품 2종 출시와 비즈니스 포트폴리오 최적화 성공을 실적 호조의 주요 원인으로 꼽으며, 7분기 연속 마진 개선과 7분기 연속 EPS 상승의 지속성을 강조했다. CFO Dennis Fehr는 생산성 향상과 지속적 마진 확대를 통해 장기 주주가치 제고에 주력하고 있다고 밝혔다.
회사는 2분기 매출을 2억8000만~3억 달러로 전년 대비 16.5% 성장을 전망했다. 조정 EBITDA 마진은 28~31%로 880bp 확대되고, 주당순이익은 0.40~0.44달러로 68% 증가할 것으로 예상했다.
증권가는 2026년부터 2028년까지 매출액이 10억6428만 달러에서 12억8619만 달러로 21% 증가하고, EPS는 1.21달러에서 1.73달러로 43% 상승할 것으로 전망한다. 주당배당금은 2026년 0.36달러로 전년 대비 소폭 증가할 것으로 예상된다.
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자주묻는 질문
출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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