페르미안 리소시즈, 1Q26 조정 EPS 0.39달러·원유 생산 2% 증가
2026.05.07 06:11 실적속보
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1분기 원유 생산이 2% 증가하고 자유현금흐름 5억 달러 이상을 창출하며 운영 효율성을 입증했습니다. 12억 달러 부채 감축과 자본구조 단순화는 재무건전성 강화 신호이며, 2026년 가이던스 상향은 긍정적입니다. 다만 조정 EPS가 전년 대비 9% 감소했고 천연가스 가격 약세 우려가 있어 제한적 호재로 평가됩니다.
1분기 조정 EPS 0.39달러, 원유 생산 전분기 대비 2% 증가
자유현금흐름 5억1,300만 달러 달성, 12억 달러 부채 감축 단행
2026년 원유 생산 가이던스 상향, 연평균 일일 19만2,500배럴 목표
1분기 원유 일평균 생산량은 19만2,349배럴로 전분기 대비 2% 증가하며 분기별 자체 성장을 지속했다. NGL 생산량은 일평균 10만3,338배럴, 천연가스는 7억2,979만 입방피트를 기록했다. 평균 원유 판매가격은 배럴당 70.91달러였으며, NGL과 천연가스 가격은 각각 16.60달러, 0.10달러였다. 천연가스 운송 부문 강화를 통해 Waha 대비 2.44달러 프리미엄을 실현하며 수익성 개선을 도모했다.
영업활동 현금흐름은 8억1,500만 달러를 창출했으며, 분기말 현금성자산은 1억7,080만 달러를 유지했다. 드릴링 및 완성 비용은 지속적인 효율 개선으로 측선당 685달러로 2025년 대비 6% 하락했다. 회사는 2026년 원유 생산 가이던스를 상향 조정하며 연평균 일일 19만2,500배럴 생산을 목표로 제시했다.
재무건전성 측면에서 투자등급 신용등급을 유지했으며, 레버리지 비율은 약 0.8배 수준으로 관리되고 있다. 4월 말 30억 달러 규모의 5년 만기 회전신용한도를 신규 도입했고, 5억5,000만 달러 규모의 고금리 채권을 조기 상환했다. 2024년 말 이후 총 12억 달러의 부채를 감축하며 재무구조를 개선했다.
자본구조 단순화도 진전을 보였다. 1분기 중 잔여 Class C 주식을 모두 Class A로 전환해 단일 주식 구조를 완성했으며, 사모펀드 지분도 완전히 청산했다. 이는 주주와의 이해 정렬도를 높이고 지배구조 투명성을 강화하는 조치다.
Will Hickey 대표는 "비용 절감, 인수합병, 자체 성장의 조합을 통해 주당 자유현금흐름 증대를 실현했다"고 설명했다. 회사는 2분기에도 생산과 자본 지출의 점진적 증가를 예상하나, Waha 천연가스 가격 약세가 지속될 경우 천연가스 및 NGL 생산량은 감소할 수 있다고 밝혔다.
애널리스트들은 2026년 연간 매출 62억5,223만 달러(전년 대비 23.4% 증가), EPS 1.95달러(52% 상승)를 전망하고 있다. 2027년 매출 64억8,241만 달러, EPS 2.02달러, 2028년 매출 64억9,102만 달러, EPS 1.95달러 등 안정적인 수익성 흐름이 예상된다.
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