델테크놀러지스, 미즈호 목표주가 260달러 상향..AI 서버 수요 급증
2026.05.07 03:50 일반
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미즈호증권의 목표주가 21% 상향 조정은 AI 서버 수요 급증과 클라우드 자본지출 70% 증가 전망을 반영한 것으로 단기 주가 상승을 견인할 수 있는 강력한 호재입니다. 2027년 매출 25% 성장과 EPS 28.5% 증가 전망은 중장기 실적 개선 기대감을 높이고 있습니다. 메모리 및 저장장치 수요 동반 상승도 델의 전체 사업부 실적에 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다.
미즈호증권, 델 목표주가 215달러→260달러 상향 조정
2026년 CSP 자본지출 70% 급증으로 AI 서버 수요 급증 전망
2027년 매출 1,419억 달러(+25%), EPS 11.15달러(+28.5%) 예상
미즈호 분석가들은 AI 기술이 서버 CPU 수요를 견인하며 2026년 약 12% 자체 성장률을 기대한다고 밝혔다. ARM이 CPU 시장 규모를 2031년까지 약 4배 성장한 1,000억 달러 수준으로 확장할 것으로 전망됨에 따라, 델테크놀러지스는 OCI, CRWV(Anthropic/META/Jane Street 자본지출) 등에서 AI 및 기존 서버 부문 수요 증가로 주가 상승 여력이 크다고 평가했다. 2026년 클라우드 서비스 제공업체(CSP)의 자본지출은 전년 대비 70% 이상 증가할 것으로 예상돼 메모리 및 저장장치 수요도 동반 상승할 전망이다.
최근 슈퍼 마이크로 컴퓨터의 3분기 실적 호조와 AI 인프라 수요 증가 전망은 델테크놀러지스의 AI 서버 수요 증가 기대를 뒷받침하고 있다. 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 거버넌스 관련 우려에도 불구하고 견조한 매출 및 마진 회복을 기록했으며, 이는 경쟁사인 델테크놀러지스의 긍정적 수요 환경과 직접 연관된다.
미즈호는 반도체 업체인 마이크론, 웨스턴디지털, 샌디스크 등도 AI 수요 성장에 힘입어 목표주가를 상향 조정했다. 특히 2분기 DRAM 계약 가격이 전분기 대비 35% 상승할 것으로 예상돼 메모리 및 저장장치 부문이 강세를 이어갈 것으로 보인다.
델테크놀러지스는 2027년 매출액 1,419억 달러(전년 대비 +25.0%), 2028년 1,528억 달러(+7.7%), 2029년 1,616억 달러(+5.7%)의 견조한 성장세가 기대된다. 2027년 예상 주당순이익(EPS)은 11.15달러로 28.5% 증가하고, 2028년 12.53달러(+12.4%), 2029년 15.43달러(+23.1%)의 상승 추세가 예상된다. 주당배당금은 2027년 예상 2.51달러를 기록하며 증가 추세를 나타낼 전망이다.
AI 관련 수요 급증은 델테크놀러지스의 중장기 성장과 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 것으로 전망된다.
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