머큐리 컴퓨터 시스템즈, 3분기 매출 2억3576만 달러·조정 EPS 0.27달러 급증
2026.05.06 05:03 실적속보
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3분기 매출 성장과 조정 EPS 급증, 특히 주문액 73.7% 증가와 16억 달러 수주잔고 확보는 향후 실적 가시성을 크게 높이는 강력한 호재입니다. 영업이익 흑자전환과 EBITDA 46% 증가는 수익성 개선을 입증하며, 방위·항공우주 분야의 지속적 수요 확대가 중장기 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 다만 자유현금흐름 적자는 단기 유동성 측면에서 제한적 부담 요인입니다.
3분기 매출 2억3576만 달러·조정 EPS 0.27달러로 급증
주문액 3억4800만 달러로 73.7% 증가·수주잔고 16억 달러 확보
영업이익 흑자전환·조정 EBITDA 46.2% 증가로 수익성 개선
주문액은 3억4800만 달러로 전년 동기 대비 73.7% 급증하며 1.48의 견조한 주문대비 매출비(book-to-bill) 비율을 기록했다. 수주 잔고는 약 16억 달러로 전년 대비 17.9% 확대되며 향후 실적 가시성을 크게 높였다. 이는 방위 및 항공우주 분야의 강력한 수요를 반영한 결과다.
영업이익은 523만 달러 흑자로 전환해 전년 동기 1734만 달러 적자에서 완전히 탈피했다. GAAP 기준 순손실은 300만 달러로 전년 동기 1917만 달러 적자 대비 84% 개선됐다. 조정 EPS의 급격한 개선은 매출 성장과 함께 운영 효율성 제고가 동시에 이뤄진 결과로 분석된다.
빌 발라우스 CEO는 "강한 수요와 우수한 실행력 덕분에 당기 자체 성장률과 마진 확장이 기대 이상으로 달성됐다"며 "기록적인 주문 실적과 수주잔고는 중장기 성장 모멘텀을 입증한다"고 강조했다.
현금 흐름은 영업활동 현금흐름이 644만 달러로 전년 동기 2997만 달러에서 감소했고, 자유현금흐름은 182만 달러 적자를 기록했다. 이는 수주 증가에 따른 운전자본 투입 확대가 주요 원인으로 파악된다.
애널리스트 컨센서스에 따르면 2026회계연도(2026년 6월 마감) 매출액은 9억5309만 달러로 전년 대비 4.5% 증가가 예상되며, EPS는 -0.51달러로 적자가 지속될 전망이다. 그러나 2027회계연도에는 매출 10억4477만 달러와 EPS 흑자전환이 예측돼 실적 반등 모멘텀이 기대된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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