램리서치, Seaport 매수 등급·목표가 300달러 제시
2026.05.05 22:51 일반
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Seaport의 매수 등급과 300달러 목표가 제시는 램리서치의 메모리 부문 강점을 인정받은 것으로 긍정적입니다. AI 수요 확대에 따른 반도체 장비 투자 확대 전망과 향후 3년간 연평균 20% 이상의 매출·EPS 성장 예상은 중장기 성장성을 뒷받침합니다. 다만 애널리스트 의견 발표 자체는 단기 주가에 제한적 영향을 미치는 점을 고려했습니다.
Seaport가 램리서치에 매수 등급, 목표가 300달러 제시
AI·HPC 수요 확대로 반도체 장비 투자 수년간 지속 전망
2027~2029년 매출·EPS 각각 연평균 20% 이상 성장 예상
Seaport 수석 애널리스트 제이 골드버그는 AI 발전에 따른 고성능 컴퓨팅 수요 확대가 웨이퍼 팹의 시설 용량 부족을 심화시키고 있다고 분석했다. 그는 TSMC 및 메모리 제조사들의 설비투자 예산 확대가 올해뿐 아니라 내년까지 지속될 것으로 전망했다. 램리서치는 특히 메모리 분야에서의 강력한 입지로 긍정적 평가를 받았다.
Applied Materials는 EUV 리소그래피 독점은 없지만 증착, 식각, 이식, CMP, 세척 등 광범위한 장비 포트폴리오를 보유한 점이 강점으로 부각됐다. ACM Research는 중국 시장 강점을 바탕으로 미국 수출 규제 위협에도 중국 내 운영망을 통해 지리적 리스크에 대응하고 있다는 평가를 받았다.
Seaport는 웨이퍼 제조장비 업계의 주기성을 인정하면서도 현 사이클이 수년간 지속될 것으로 전망했다. 램리서치는 2027년 6월 예상 매출액이 231억8,339만 달러로 전년 대비 25.75% 증가할 전망이며, 연간 주당순이익(EPS)도 5.61달러로 35.23% 상승할 것으로 예상된다.
2028년과 2029년에도 각각 304억1,098만 달러, 351억5,228만 달러의 매출과 7.92달러, 8.87달러의 EPS를 기록하며 견고한 성장세를 유지할 것으로 전망된다. 회사는 AI 등 신기술 상승세에 힘입은 웨이퍼 제조장비 수요 증가가 지속적인 성장 모멘텀으로 작용한다고 평가했다.
램리서치는 2027년 예상 주당배당금 1.03달러에 시가배당률 0.4%로 배당을 유지하고 있다. 과거 10년간 배당금은 꾸준히 증가했으며, 이는 안정적인 현금흐름과 주주환원 의지를 반영한다. 증권가는 램리서치가 반도체 장비 시장에서 강력한 위치를 유지하며 향후에도 긍정적 실적 개선이 기대된다고 평가했다.
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