디지털오션 홀딩스, 1Q 매출 2억5790만 달러..22% 성장·AI 고객 ARR 221%↑
2026.05.05 20:08 실적속보
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AI 고객 ARR의 폭발적 성장(221%)과 대형 고객 기반 확대(179%)는 시장 지배력 강화를 시사하며, 2027년 매출 성장률 50% 초과 전망과 가이던스 상향 조정은 매우 긍정적입니다. 다만 순이익 59% 감소와 R&D 비용 급증은 단기 수익성 우려 요인이나, AI 플랫폼 차별화와 장기 성장 모멘텀이 이를 상쇄하는 강력한 호재입니다.
1분기 매출 2억5790만 달러로 22% 증가, AI 고객 ARR 221% 급증
2027년 매출 성장률 50% 초과 전망하며 가이던스 상향 조정
2026년 연간 매출 11억3000만~11억4500만 달러로 25~27% 성장 예상
조정 EBITDA는 1억455만 달러로 21% 늘었다. 밀리언달러 이상 고객 ARR은 1억8300만 달러로 179% 급증하며 대형 고객 기반이 크게 확대됐다. 디지털오션은 이번 분기 자체 성장률로 6200만 달러의 신규 ARR을 유기적으로 창출했다.
순이익은 1577만 달러로 전년 대비 59% 감소했고, 영업이익은 3657만 달러로 3% 줄었다. 순이익률은 6%, 영업이익률은 14%를 기록했다. 매출총이익은 1억4471만 달러로 12% 증가했으나, 연구개발비가 4883만 달러로 23% 늘어나며 수익성을 압박했다. 판매·마케팅 비용과 관리비는 각각 2170만 달러, 3764만 달러로 증가했다.
조정 영업이익률은 25%, 조정 EBITDA 마진은 41%를 기록했다. 현금 및 현금성 자산은 7억4136만 달러로 크게 증가했고, 순영업활동현금흐름은 4692만 달러, 조정 자유현금흐름은 218만 달러를 기록했다.
디지털오션은 이번 분기에 디지털오션 AI-네이티브 클라우드를 출시하며 추론과 에이전트 중심 워크로드에 특화된 최초의 클라라우드 플랫폼으로 차별화했다. 파디 스리니바산 대표는 "추론과 에이전트 시대에 적합한 클라우드를 구축했고, 고객 수요에 힘입어 2027년 매출 성장률이 50%를 초과할 것"이라며 2026년과 2027년 매출 전망을 상향 조정했다.
2026년 2분기 매출은 2억7200만~2억7400만 달러로 전년 대비 24~25% 증가가 예상된다. 연간 매출은 11억3000만~11억4500만 달러로 25~27% 성장할 전망이다. 조정 EBITDA 마진은 37~39%, 조정 자유현금흐름 마진은 9~12% 구간에 이를 것으로 제시했다. 비 GAAP 주당순이익은 0.20~0.23달러로 예상된다.
증권가 컨센서스에 따르면 디지털오션 홀딩스는 2026년 매출이 약 10억9610만 달러로 21.6% 증가하고, EPS는 0.195달러가 예상된다. 2027년 매출은 14억3122만 달러, EPS는 0.75달러로 각각 30.57%, 284.62%의 높은 증가가 전망된다.
스리니바산 대표는 "2027년에 60MW의 추가 데이터센터 용량이 가동돼 고객 수요를 크게 지원할 것"이라며 "AI 시대를 선도하는 클라우드 사업자로 자리잡겠다"고 밝혔다.
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