오일 스테이트 인터내셔널, 1분기 매출 1억4536만 달러·순이익 65% 감소
2026.05.05 20:07 실적속보
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1분기 순이익이 전년 대비 65% 급감하고 중동 지정학적 리스크로 계약 지연이 발생한 점은 단기 악재입니다. 다만 전환사채 상환으로 재무구조를 개선하고 순현금 포지션을 확보한 점, 기술 혁신 수상과 향후 흑자 전환 전망은 중장기 긍정 요인입니다. 단기 실적 부진과 중장기 개선 기대가 혼재된 상황입니다.
1분기 매출 1억4536만 달러로 전년比 1% 감소, 순이익은 65% 급감
전환사채 5270만 달러 상환으로 재무구조 개선, 순현금 포지션 확보
2026년 흑자전환·2027년 주당순이익 33% 성장 전망
구조조정 및 자산 손상 차감 전 조정 순이익은 518만 달러(주당 0.09달러), 조정 EBITDA는 1669만 달러를 기록했다. 중동 지역의 지정학적 긴장과 불확실성으로 인한 계약 체결 지연 및 수익성 감소, 원자재와 운송비 증가가 실적에 부정적 영향을 미쳤다.
부문별로 살펴보면, 해상 제조 제품(Offshore Manufactured Products) 매출은 9142만 달러로 전분기 대비 26% 감소했지만 전년 동기와 비슷한 수준을 유지했으며, 영업이익은 1441만 달러로 소폭 상승했다. 완성 및 생산 서비서(Completion and Production Services)는 매출 2150만 달러, 영업이익 349만 달러를 기록했다. 다운홀 테크놀로지(Downhole Technologies) 부문은 매출 3245만 달러, 영업손실 44만5000달러로 전분기 대비 손실폭이 개선됐으나 원자재와 운송비 증가로 수익성이 계획 대비 지연됐다.
재무 건전성 측면에서 회사는 4월 1일 5270만 달러 규모의 전환사채를 현금, 신용대출, 주식 발행을 통해 상환해 부채를 줄이고 재무 유연성을 강화했다. 3월 31일 기준 현금 자산은 5899만 달러로 총 부채 5599만 달러를 상회해 순현금 포지션을 확보했다. 올해 1월 개정된 현금흐름 기반 신용 계약을 통해 최대 1억2500만 달러까지 차입 가능한 여력을 확보했다.
기술 혁신 측면에서는 GeoLok™ 지열용 웰헤드와 MPD 드릴 어헤드 툴이 석유기술협회(SPE) 주최 OFTC에서 각각 신기술 상을 수상하며 기술 경쟁력을 인정받았다. Lloyd Hajdik 대표는 여러 도전에도 비용 관리와 고객 지원에 집중하며 구조적 변화 속에서 견고한 실적 기반을 다지고 있다고 밝혔다.
증권가는 2026년 연간 매출을 6억8299만 달러(전년 대비 2.09% 증가), 주당순이익 0.60달러로 흑자 전환을 전망하고 있다. 2027년에는 매출 7억2329만 달러(5.9% 증가), 주당순이익 0.80달러(33.15% 증가)로 성장세가 확대될 것으로 예상된다.
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