셰브론, 1분기 순이익 44.5% 급감에도 헤스 인수로 생산 24% 증가
2026.05.01 22:33 실적속보
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헤스 인수로 생산량이 급증했으나 순이익은 44.5% 감소하며 수익성 악화가 우려됩니다. 국제 다운스트림의 대규모 손실과 조정 주당순이익 하락은 단기 실적 부담 요인입니다. 다만 60억 달러 주주환원과 생산량 증가는 긍정적이며, 장기 성장 기반은 유지되고 있어 중립적 시각이 적절해 보입니다.
1분기 순이익 44.5% 급감, 조정 주당순이익 1.41달러로 하락
헤스 인수로 미국 생산 24% 증가, 202만 배럴/일 달성
60억 달러 주주환원, 분기배당 주당 1.78달러 결정
전년 동기 대비 매출은 소폭 상승했으나 주당순이익은 44.5% 감소했다. 조정 주당순이익은 1.41달러로 전년 동기 2.18달러에서 크게 하락했다. 해외 기업 지분법 손익 감소와 환율 영향 등이 수익성을 저하시켰다.
헤스(Hess) 인수 효과로 생산량은 급증했다. 미국 생산은 전년 대비 24% 증가한 202만 배럴/일을 기록했고, 국제 생산도 11.7만 배럴/일 늘었다. 원유 탐사 및 생산(업스트림) 부문에서 미국이 21억1200만 달러, 국제 부문이 17억9700만 달러의 이익을 냈다.
반면 정유 및 하류(다운스트림) 부문은 부진했다. 미국 다운스트림은 1억9600만 달러 흑자를 기록했으나, 국제 다운스트림은 10억1300만 달러의 손실을 냈다. 기타 부문도 8억8200만 달러 손실을 기록했다.
마이크 위르트 최고경영자는 "지속된 지정학적 변동성에도 포트폴리오 탄탄함과 엄격한 실행력으로 견조한 실적을 냈다"며 "미국 내 헤스 통합과 걸프 오브 아메리카, 퍼미안 분지 생산 성장, 미국 정유시설 원유 처리량 신기록이 성과"라고 밝혔다. 그는 중동 지역 리스크를 면밀히 모니터링하며 안정적인 에너지 공급과 글로벌 에너지 안보의 중요성을 재강조했다.
자본 지출은 41억 달러로 증가했으며 헤스 인수 관련 투자 비중이 컸다. 영업활동 현금흐름은 25억 달러, 조정 자유현금흐름은 41억 달러를 기록했다. 주주환원은 60억 달러로 이 중 주식 환매에 25억 달러, 배당금으로 35억 달러를 지급했다. 이사회는 6월 10일 지급 예정인 분기배당을 주당 1.78달러로 결정했다.
사업 부문에서는 베네수엘라 석유광구 확장, 텍사스 발전사업 지원 전력 계약 협의, 이스라엘 탐암 및 레비아탄 가스전 생산 확대, 적도 기니 아센 가스 프로젝트 최종 투자 결정, 미국 걸프 오브 멕시코 신규 유전 발견, 리비아 및 그리스 탐사권 확보, 우루과이 탐사 포트폴리오 확대 등이 주요 성과로 보고됐다.
증권가는 2026년 매출액 2,276억 달러(전년비 -20.42%), 주당순이익 12.69달러(전년비 +91.47%)를 전망하고 있다. 자체 성장률과 설비투자의 효율적 집행이 장기적인 실적 개선을 뒷받침할 것으로 분석된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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