인스페러티, 1분기 매출 19억 달러··전년비 2% 증가
2026.05.01 05:47 실적속보
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1분기 매출은 전년 대비 2% 성장했으나 조정 EPS는 17% 감소하며 실적 둔화가 나타났습니다. 다만 총이익 감소폭이 전 분기 대비 크게 개선되고 마진 회복 전략이 효과를 보이기 시작한 점은 긍정적입니다. 2분기 가이던스는 WSEE 감소와 낮은 EPS 전망으로 단기 불확실성이 있으나, 중장기적으로 두 자릿수 성장 전망이 제시돼 혼재된 시각이 예상됩니다.
1분기 매출 19억 달러로 전년비 2% 증가, 조정 EPS 1.31달러 기록
총이익 감소폭 전분기 대비 크게 개선, 마진 회복 전략 효과 가시화
2분기 조정 EPS 0.02~0.50달러, 연간 1.60~2.60달러 가이던스 제시
1분기 평균 유급 작업현장 직원 수(WSEE)는 30만 3,049명으로 전년 대비 1% 감소했으나, WSEE당 매출은 3% 상승했다. 순이익은 3,300만 달러, 희석 EPS는 0.88달러를 기록했다. 조정 EBITDA는 1억 300만 달러로 집계됐으며, 조정 EPS는 전년 대비 17% 감소했으나 2025년 1분기 대비로는 개선됐다.
총이익은 전년 대비 3% 감소했으나, 2025년 4분기의 21% 감소와 비교하면 크게 개선된 수치다. 이는 가격 조정, 주요 건강보험 계약 변경, 클레임 비용 상승세 둔화 등 마진 회복 전략의 효과로 분석된다. 영업비용은 구조조정과 효율화 노력으로 1% 줄었으며, 구조조정 비용 900만 달러를 제외하면 5% 감소했다. 워크데이 전략적 파트너십 관련 비용으로 800만 달러가 발생했다.
파울 J. 사르바디 대표는 2025년의 마진 압박을 극복한 결과라고 평가하며, AI 기반 HR 서비스 등에서 성장 기대감을 제시했다. 회사는 1분기 동안 자사주 17만 1,000주를 400만 달러에 매입했으며, 배당금으로 2,300만 달러를 지급했다. 3월 31일 기준 조정 현금은 3,600만 달러, 신용 대출 잔액은 3억 7,000만 달러다.
2026년 2분기 가이던스로 회사는 평균 WSEE를 30만 2,500명~30만 4,500명으로 전망했으며, 이는 전년 대비 2.1% 감소한 수준이다. 2분기 조정 EPS는 0.02~0.50달러, 조정 EBITDA는 1,800만~4,600만 달러로 예상된다.
2026년 연간 전망으로는 WSEE가 30만~30만 7,000명, 조정 EPS는 1.60~2.60달러, 조정 EBITDA는 1억 7,000만~2억 3,000만 달러를 제시했다. 증권가는 인스페러티의 2026년 매출액을 69억 7,000만 달러로 전년 대비 2.42% 증가할 것으로 예상하며, EPS는 1.02달러를 기록할 것으로 전망한다. 2027년과 2028년에는 매출액과 EPS가 모두 두 자릿수 이상 성장할 것으로 예측돼 중장기적 성장 모멘텀과 수익성 개선이 기대된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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