아르셀로미탈, 1분기 매출 155억 달러·EBITDA 17억 달러 기록
2026.05.01 00:04 실적속보
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1분기 실적이 견고하고 전분기 대비 큰 폭의 개선을 보였으나, 전년 동기 대비 성장세가 다소 완만한 점이 혼재되어 있습니다. 북미의 흑자전환과 톤당 EBITDA 개선은 긍정적이나, 브라질 매출 감소와 지정학적 리스크가 남아있습니다. 유럽 정책 환경 개선 기대와 적극적인 주주환원 정책은 호재지만, 단기 모멘텀보다는 중장기 개선 스토리에 가깝습니다. 전반적으로 양호한 실적이나 폭발적 성장은 아니어서 주가에 온건한 긍정적 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
1분기 매출 155억 달러, EBITDA 17억 달러로 전년비 4.5% 성장
북미 흑자전환·톤당 EBITDA 131달러로 구조적 수익성 개선
주주환원 7억 달러 실시, 2028년까지 EPS 8.11달러 성장 전망
사업부문별로 북미는 원자로강 생산량 210만톤으로 전분기 대비 18.3% 증가했고, 매출은 33억 달러로 8.3% 늘었다. 영업이익은 2억600만 달러로 전분기 적자에서 흑자전환에 성공했다. 브라질은 매출 28억 달러로 3.2% 감소했으나 영업이익 2억2300만 달러로 안정적 수익성을 유지했다. 유럽은 생산량 680만톤을 유지하며 매출 74억4600만 달러, 영업이익 2억3900만 달러를 달성했다.
광산부문은 리베리아의 기록적인 철광석 생산과 선적량에 힘입어 매출 9억1700만 달러, 영업이익 2억1500만 달러를 기록했다. AMNS 인도 합작법인은 매출 16억1800만 달러로 1.6% 성장했으며, EBITDA는 1억9500만 달러로 전분기 대비 17.9% 증가했다.
안전지표도 개선세를 지속했다. 1분기 무재해손실빈도율은 0.45로 전년 동기 0.63에서 28.6% 감소하며 직원 안전 강화 노력의 성과를 입증했다. 회사는 탄소국경조정제도 및 새로운 관세할당제 시행으로 유럽 철강시장 구조가 재편되며 가동률과 수익성이 향상될 것으로 전망했다.
자본배분 측면에서 1분기 자본지출은 13억 달러였으며, 연간 전략적 프로젝트 투자는 45억~50억 달러로 계획됐다. 최근 리베리아 광산개발계약 연장을 위해 2억 달러 지급을 완료했다. 지난 12개월간 운용가능 현금흐름 20억 달러를 창출했고, 전략적 자본지출에 15억 달러를 투자했다. 주주환원 정책에 따라 7억 달러를 배분했으며, 주식수는 2020년 9월 이후 38% 감소했다.
아디티야 미탈 회장은 "중동 정세 불안에도 불구하고 견고한 톤당 EBITDA 131달러는 글로벌 자산 포트폴리오의 효과와 전략 실행의 결과"라며 "유럽 시장의 정책환경 재설정과 전략적 투자에 힘입어 올해도 긍정적인 현금흐름과 주주환원을 기대한다"고 밝혔다.
애널리스트 컨센서스에 따르면 2026년 연간 매출은 663억7000만 달러로 전년 대비 8.2% 증가가 전망되며, 2027년 696억9900만 달러, 2028년 697억7410만 달러로 점진적 성장이 예상된다. 주당순이익도 2026년 5.03달러에서 2028년 8.11달러로 확대될 것으로 분석됐다. 유럽 내 정책 지원과 전략 프로젝트 효과로 지속적인 수익성 개선이 기대된다는 평가다.
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