아카디언 애셋 매니지먼트, 1분기 순이익 2,430만 달러..전년비 21% 증가
2026.04.30 20:34 실적속보
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1분기 순이익 21% 증가와 EPS 26% 확대는 양호한 실적 성장을 보여줍니다. 특히 운용자산 57% 증가와 사상 최대 순자금유입 214억 달러는 강력한 사업 모멘텀을 나타내며, ENI 영업마진이 9.78%포인트 개선된 점은 수익성 강화를 입증합니다. 9분기 연속 순유입과 적극적 주주환원 정책도 긍정적입니다. 향후 3년간 매출 성장 전망도 우수해 주가에 긍정적 영향이 예상됩니다.
1분기 순이익 2,430만 달러로 전년비 21% 증가, EPS 26% 확대
운용자산 57% 증가한 1,957억 달러, 순유입 214억 달러로 사상 최대
ENI 영업마진 38.1%로 9.78%p 개선, 수익성 크게 강화
1분기 총수익은 1억6,700만 달러로 전년 대비 39.3% 증가했고, 영업이익은 4,190만 달러로 31.3% 확대됐다. 관리 보수 매출은 1억5,930만 달러로 41% 성장했으며, 경제적 순이익(ENI)은 3,760만 달러로 85% 급증했다. ENI 주당순이익은 1.05달러로 94% 상승했고, ENI 영업마진은 38.1%로 전년 동기 대비 9.78%포인트 개선됐다.
운용자산 규모는 강력한 성장세를 보였다. 평균 운용자산(AUM)은 전년 대비 57% 증가한 1,957억 달러를 기록했으며, 분기 순자금유입은 214억 달러로 사상 최대치를 경신하며 9분기 연속 순유입을 달성했다. 지역별로는 미국 소재 자산이 50.7%를 차지했고, EMEA와 APAC 지역이 각각 28.2%, 16.2%의 비중을 나타냈다.
수익성 지표도 크게 개선됐다. 고수익 전략 강화 및 시장 호조로 ENI 운영비 비율은 48.1%에서 38.4%로 9.7%포인트 하락했으며, 변동 보상비율도 47.6%에서 39.4%로 8.2%포인트 개선됐다. 운용 전략별로는 Enhanced, Extension, Global 주식 전략이 두드러진 성장세를 기록했다.
재무구조는 견고함을 유지했다. 현금 및 현금성 자산은 1억2,900만 달러로 증가했으며, 2억 달러 규모의 장기 대출과 8,500만 달러의 회전 신용대출을 보유 중이다. 회전 신용대출 잔액은 분기 말 시즌 수요로 일시적이며 연말까지 완전 상환할 계획이다. 부채 대비 조정 EBITDA 기반 레버리지 비율은 1.3배, 순레버리지 비율은 0.7배 수준이다.
주주환원 정책도 적극적으로 진행 중이다. 2019년 이후 누적 14억 달러 이상의 주주환원(자사주 매입 및 배당)을 실시했으며, 1분기에는 약 470만 달러 규모의 자사주 10만 주를 평균 49.77달러에 매입했다. 이사회는 6월 26일 지급 예정인 주당 0.10달러의 분기 배당을 결의했다.
켈리 영 대표는 "40년 이상 체계적 자산운용에서 강력한 자체 성장률과 장기 초과수익률을 시현하고 있다"며 "검증된 투자 프로세스를 중시하고 성장 전략을 추진해 나가겠다"고 밝혔다. 회사는 5월 19일 투자자 포럼에서 구체적 전략을 공유할 예정이다.
회사는 2026년부터 2028년까지 매출액이 7억3,400만 달러에서 10억200만 달러로 꾸준히 성장할 것으로 전망된다. 2026년 예상 배당금은 주당 0.40달러, 시가배당률은 0.61%로 예상된다.
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