키메라 테라퓨틱스, 1분기 협력매출 3440만 달러·순손실 6920만 달러
2026.04.30 20:13 실적속보
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협력매출 56% 증가는 긍정적이나 순손실 확대와 향후 3년간 적자 지속 전망이 단기 주가 부담 요인입니다. 다만 KT-621의 FDA 신속심사 승인과 2027년 2상b 결과 발표, 길리어드와의 라이선스 계약 체결 등 파이프라인 진전이 중장기 성장성을 뒷받침하고 있습니다. 15억5000만 달러의 충분한 현금으로 2029년까지 자금 운용이 가능해 재무 안정성도 확보돼 있습니다.
1분기 협력매출 3440만 달러로 전년비 56% 증가
KT-621 FDA 신속심사 승인, 2027년 2상b 결과 예정
현금 15억5000만 달러 보유로 2029년까지 운용 가능
1분기 연구개발비는 9816만 달러로 전년 대비 22% 증가했다. 이는 주력 파이프라인인 STAT6 프로그램 개발과 연구조직 확장에 따른 비용 증가가 주요 원인이다. 일반관리비는 2036만 달러로 25% 상승했으며, 법률 및 전문인력 서비스 비용, 공공회사 운영 관련 비용 증가가 반영됐다.
임상 개발 현황을 살펴보면, 핵심 파이프라인인 KT-621(STAT6 억제제)의 아토피 피부염 2상b 임상시험 결과가 2027년 중반, 천식 대상 2상b 시험 결과는 2027년 말 발표될 예정이다. 미국 FDA는 4월 KT-621의 중등도-중증 호산구성 천식 치료제로서 신속심사(Fast Track) 자격을 승인했다.
KT-579(IRF5 억제제) 1상 시험 데이터는 2026년 하반기 공개 예정이며, 길리어드는 KT-200 CDK2 분자글루 저해제에 대한 독점 라이선스 권리를 행사하며 4500만 달러 마일스톤을 지급했다. KT-200은 2027년 IND 신청을 목표로 하고 있다.
재무 건전성은 양호한 수준이다. 3월 말 기준 현금성자산은 15억5000만 달러로 2029년까지 자금 운용이 가능하다. 회사는 2026년에도 최소 1건의 신규 후보물질을 IND 후보로 진입시킬 계획이다.
애널리스트들은 2026년 12월 예상 매출액을 3961만 달러(전년 대비 1.02% 증가), 주당순손실 3.74달러로 전망하고 있다. 2027년 매출액은 4095만 달러, 2028년은 3809만 달러가 각각 예상된다. 적자 폭은 당분간 지속될 것으로 보인다.
회사는 여러 신약 후보의 임상 진전과 파트너십 확대를 통해 장기적 성장 기반을 구축하고 있다. 향후 KT-621의 2상b 임상 결과와 3상 진입 여부가 주요 투자 포인트로 부각될 전망이다.
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