힐튼 그랜드 베케이션즈, 1분기 매출 12.9억 달러·흑자전환 성공
2026.04.30 20:12 실적속보
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1분기 매출과 이익 모두 두자릿수 성장을 달성하며 흑자전환에 성공했고, 특히 핵심 부문인 부동산 판매 및 금융의 조정 EBITDA가 58.6% 급증한 점이 긍정적입니다. 연간 EBITDA 가이던스 상향과 적극적인 자사주 매입도 주가에 우호적인 요인이며, 향후 EPS가 연평균 20% 이상 성장할 것으로 전망되어 투자 매력도가 높아 보입니다.
1분기 매출 12.9억 달러로 11.9% 증가, 흑자전환 달성
부동산 판매·금융 부문 조정 EBITDA 58.6% 급증
2026년 EBITDA 가이던스 12.3~12.7억 달러로 상향
사업부문별로 부동산 판매 및 금융 부문은 매출 7억5400만 달러와 조정 EBITDA 2억1100만 달러를 기록하며 각각 16.9%, 58.6% 성장했다. VOI(Vacation Ownership Interest) 판매 증가와 수수료 및 금융 수익 확대가 주된 성장 요인으로 작용했다. 리조트 운영 및 클럽 관리 부문은 매출 4억200만 달러, 조정 EBITDA 1억2800만 달러를 기록했으나 마진은 소폭 감소했다.
회사는 영업 효율성 제고와 전략적 사업 실행을 통해 강력한 조정 EBITDA 성장과 마진 확대를 달성했다. 이러한 실적을 바탕으로 2026년 연간 조정 EBITDA 가이던스를 기존 전망에서 상향 조정해 12억2500만 달러에서 12억6500만 달러로 제시했다.
자본 배분 측면에서 회사는 적극적인 주주환원 정책을 추진 중이다. 1분기 동안 330만 주를 매입했으며, 4월 1일부터 23일까지 추가로 90만 주를 매입했다. 2025년 자사주 매입 계획 중 2억3700만 달러가 남아있어 추가 매입 여력을 확보하고 있다.
현금흐름은 자유 현금흐름이 1억800만 달러로 전년 동기 대비 크게 개선됐으나, 조정 자유 현금흐름은 3700만 달러 적자를 기록했다. 부채 규모는 총 48억 달러 수준으로 안정적인 이자율과 함께 관리되고 있다.
4월 중에는 주요 전략적 거래가 진행됐다. 5억 달러 규모의 타임셰어 대출 유동화를 완료했으며, 리조트 포트폴리오 일부를 매각하고 엘라라 리조트 지분 75%를 추가 인수했다.
마크 왕 대표는 "엄격한 실행과 효율성 투자로 기대를 뛰어넘는 결과를 도출했다"며 "사업 전반에서 고객 참여 증대와 자체 성장률 개선이 가능했으며, 이 모멘텀을 바탕으로 EBITDA 가이던스를 상향 조정했다"고 밝혔다.
증권가는 2026년 연간 매출액 55억9600만 달러, 2027년 56억9100만 달러, 2028년 58억8500만 달러로 꾸준한 성장세를 전망하고 있다. EPS는 2026년 3.35달러, 2027년 3.87달러, 2028년 4.72달러로 가파른 증가세를 보일 것으로 예상된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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