인테그리스, 1분기 매출 8억1천만 달러·EPS 28% 급증
2026.04.30 20:05 실적속보
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시장 예상을 상회하는 실적과 함께 전년 대비 EPS 28% 증가는 긍정적입니다. AI 수요로 인한 반도체 시장 회복세와 강력한 현금흐름을 바탕으로 한 재무구조 개선도 주가에 우호적인 요인이에요. 다만 지정학적 리스크가 변수로 작용할 수 있어 단기 변동성은 고려해야 해요.
1분기 매출 8억1,190만 달러로 전년비 5% 증가, EPS 0.86달러로 28% 급증
조정 매출총이익률·EBITDA 마진·EPS 모두 시장 예상과 가이던스 상회
2분기 매출 8억1,500만~8억4,500만 달러, 비GAAP EPS 0.76~0.84달러 가이던스 제시
매출 증가는 주로 첨단 제조 공정과 관련된 단위량 증가에 기인했다. 조정 매출총이익률과 조정 EBITDA 마진, 비GAAP EPS 모두 시장 예상과 회사 가이던스 범위를 초과했다. 데이브 리더 CEO는 "엄격한 실행과 집중된 고객 참여를 통해 견고한 분기 실적을 달성했다"며 "강력한 현금 창출로 부채를 줄이는 동시에 고객 기술 로드맵에 계속 투자할 수 있었다"고 밝혔다.
영업이익은 1억4,160만 달러로 전년 동기 대비 15.8% 증가했고, 순이익은 9,200만 달러로 46.3% 늘었다. GAAP 기준 희석 EPS는 0.60달러, 비GAAP 기준 희석 EPS는 0.86달러로 각각 전년 동기 0.41달러, 0.67달러에서 크게 개선됐다.
사업부별로는 자재 솔루션(Materials Solutions) 부문에서 매출 3억5,110만 달러, 세그먼트 이익 7,590만 달러를 기록했다. 고순도 솔루션(Advanced Purity Solutions) 부문은 매출 4억6,360만 달러와 세그먼트 이익 1억3,360만 달러를 달성했다.
현금흐름도 견조했다. 영업활동 현금흐름은 1억830만 달러로 전년 동기 대비 증가했으며, 투자활동에서 3,840만 달러를 사용했고 재무활동에서는 6,160만 달러가 순유출됐다.
회사는 반도체 시장이 지정학적 긴장에도 불구하고 인공지능(AI) 수요 가속화로 회복세를 보이고 있으며, 이로 인해 주문 패턴이 강화되고 있다고 설명했다. 인테그리스의 차별화된 제품 포트폴리오는 산업 노드 마이그레이션과 제조 용량 확장으로 인한 추가 수요를 받을 준비가 되어 있다.
2분기 가이던스는 매출 8억1,500만~8억4,500만 달러, GAAP 희석 EPS 0.53~0.61달러, 비GAAP 희석 EPS 0.76~0.84달러로 제시됐다. 조정 EBITDA 마진은 매출의 27.0~28.0%로 예상된다.
증권가는 인테그리스의 2026년 연간 매출을 34억2,444만 달러로 전년 대비 7.13% 증가를 전망하며, EPS는 2.28달러로 47.08% 상승할 것으로 예상한다. 2027년과 2028년에도 매출과 EPS 모두 두 자릿수 성장률이 기대된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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