CNH 인더스트리얼, 1분기 순이익 92% 급감..0.01달러
2026.04.30 19:35 실적속보
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1분기 순이익이 전년 대비 92% 급감하고 건설 부문이 적자 전환하는 등 수익성 악화가 두드러집니다. 북미 농업 장비 수요 부진과 관세 영향이 지속되고 있으나, 연간 가이던스를 재확인하고 2027년 이후 실적 회복 전망이 제시된 점은 긍정적입니다. 단기적으로 실적 부진이 주가에 부담으로 작용할 것으로 보입니다.
1분기 순이익 92% 급감한 1000만 달러, EPS 0.01달러 기록
농업·건설 부문 수익성 악화, 건설 부문은 적자 전환
2026년 가이던스 재확인, 2027년 이후 회복 전망 유지
사업 부문별로 농업 부문 매출은 26억 달러로 전년과 유사한 수준을 보였으나 조정 영업이익(EBIT)은 2700만 달러로 크게 줄어들었다. 북미 및 남미 지역의 판매량 감소와 관세 영향, 판매 및 연구개발비 증가가 수익성 악화를 초래했다. 건설 부문 매출은 5억7400만 달러로 3% 감소했으며 조정 EBIT은 2800만 달러 적자로 전환됐다.
금융 서비스 부문 매출은 6억4600만 달러로 1% 하락했으며 순이익은 7400만 달러로 전년 대비 18% 감소했다. 브라질의 위험 비용 증가와 전반적인 거래량 감소가 주요 원인으로 작용했다. 농업과 건설 부문의 시장 수요 저하와 복잡한 무역 환경이 전사적 실적 부진을 이끌었다.
CNH 인더스트리얼은 2026년 연간 가이던스를 재확인했다. 농업 부문 매출은 전년 대비 최대 5% 감소할 수 있으나 환율 효과로 2% 상승 가능성을 포함하며, 조정 EBIT 마진은 4.5~5.5%로 전망했다. 건설 부문 매출은 대체로 전년 수준을 유지하고 조정 EBIT 마진은 1.0~2.0%로 예상했다. 산업 활동의 자유현금흐름은 1억5000만~3억5000만 달러로 전망했다. 조정 희석 EPS는 0.35~0.45달러 범위를 제시했다.
게릿 마르크스 CEO는 북미 농업 장비 수요가 역사적으로 낮은 수준임을 지적하면서도 생산 조절과 재고 관리, 가격 정책과 운영 효율성 개선에 집중해 시장 회복 국면을 준비하고 있다고 밝혔다.
증권가 컨센서스에 따르면 CNH 인더스트리얼은 2026년 매출액이 전년 대비 약 2.18% 감소한 177억 달러를 기록할 것으로 예상된다. 주당순이익(EPS)은 0.40달러로 소폭 감소할 전망이나, 2027년에는 매출 7.22% 성장과 EPS 0.73달러, 2028년에는 매출 9.46% 성장과 EPS 1.14달러로 큰 폭의 회복세가 기대된다.
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