트레인 테크놀러지스, 1분기 매출 50억 달러·6% 성장..연간 가이던스 상향
2026.04.30 19:19 실적속보
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1분기 실적이 견조한 성장세를 보이며 매출과 조정 EPS 모두 증가했습니다. 특히 예약 주문이 24% 성장하고 수주 잔고가 107억 달러를 넘어서며 향후 실적 가시성이 높아졌습니다. 연간 가이던스 상향 조정과 강력한 현금 흐름, 적극적인 주주환원 정책은 투자 심리에 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다.
1분기 매출 50억 달러로 6% 성장, 조정 EPS 2.63달러로 7% 증가
예약 주문 24% 급증, 수주 잔고 107억 달러 돌파로 실적 가시성 확보
2026년 연간 가이던스 상향 조정, EPS 전망치 14.75~14.95달러 제시
1분기 조정 영업이익은 7억9,470만 달러로 전년 대비 5% 증가했으나, GAAP 기준 영업이익은 7억7,610만 달러로 5% 감소했다. 조정 영업이익률은 16.0%로 전년 대비 0.2%포인트 하락했으며, 조정 EBITDA는 8억8,130만 달러로 4% 늘었다. 조정 EBITDA 마진은 17.7%로 0.4%포인트 감소했다. GAAP 기준 EPS는 2.66달러로 2% 소폭 감소했다.
지역별로는 미주 지역이 강세를 보였다. 미주 지역 매출은 39억9,840만 달러로 전년 대비 5% 상승하며 자체 성장률 4%를 기록했다. 상업용 HVAC 부문은 약 40% 성장했고, 예약 주문은 55억800만 달러로 30% 급증했다. 아시아 태평양 지역은 예약 주문 4억3,920만 달러로 29% 증가하며 자체 성장률 26%를 달성해 높은 성장세를 이어갔다. 반면 유럽·중동·아프리카(EMEA) 지역은 예약 주문이 7억4,420만 달러로 3% 증가했으나, 자체 성장률은 9% 감소하며 부진을 면치 못했다.
데이브 레그네리 대표는 "2026년 기조는 자체 성장률 24%에 달하는 예약 주문과 107억 달러를 넘는 기록적 수주 잔고가 실적 자신감을 높이고 있다"며 "능력 있는 글로벌 팀과 전략 실행을 통해 올해 매출과 EPS 전망치를 상향했다. 앞으로도 차별화된 성과를 이어가겠다"고 밝혔다.
현금 흐름 측면에서는 1분기 영업활동 현금흐름이 6억3,620만 달러, 자유 현금흐름은 5억7,330만 달러로 전년 대비 각각 크게 증가했다. 회사는 4월까지 배당금 2억3,150만 달러, 인수합병(M&A)에 3억4,000만 달러, 자사주 매입에 3억 달러를 집행하며 적극적인 주주환원 및 성장 투자를 병행했다.
회사는 2026년 연간 가이던스를 상향 조정하며 매출 성장률 약 9.5%, 자체 성장률 7%를 제시했다. GAAP 및 조정 EPS 전망치는 14.75~14.95달러로 설정했다. 증권가 컨센서스에 따르면 트레인 테크놀러지스는 2026년 매출액 232억 달러, 2027년 250억7,700만 달러, 2028년 272억 달러로 연평균 8%대 성장이 예상된다. EPS도 2026년 14.74달러에서 2028년 19.63달러로 꾸준히 증가할 전망이며, 이는 회사가 전략적 성장과 수익성 개선에서 긍정적인 모멘텀을 유지하고 있음을 보여준다.
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