CVR 에너지, 1분기 조정 EBITDA 54% 급증..질소 비료 부문 흑자 전환
2026.04.30 05:36 실적속보
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질소 비료 부문의 흑자 전환과 조정 EBITDA 54% 증가는 긍정적이나, 순손실 지속과 정유 부문 적자 확대가 우려 요인입니다. 다만 원유 처리량 78% 급증, 높은 가동률, 배당 지급 및 인상 가능성, NYMEX 크랙 스프레드 스왑 잠재이익 4억4700만 달러 등 향후 실적 개선 모멘텀이 존재해 중립 대비 소폭 긍정적으로 평가됩니다.
1분기 조정 EBITDA 3700만 달러로 전년比 54% 증가
질소 비료 부문 5000만 달러 순이익 기록하며 흑자 전환
원유 처리량 78% 급증, 이용률 97% 달성으로 운영 효율성 개선
회사의 1분기 순손실은 1억9200만 달러, 희석 주당순손실은 1.91달러로 집계됐다. 조정 희석 주당손실은 1.24달러로 전년 동기 0.58달러 적자 대비 적자폭이 확대됐다. 원유 처리량은 하루 21만4268배럴로 전년 12만377배럴에서 78% 증가했으며, 원유 이용률은 97%에 달했다.
사업 부문별로 정유 부문은 1분기 1억9300만 달러 순손실을 기록했으며, 조정 EBITDA는 5000만 달러 적자로 전년 3000만 달러 적자 대비 손실이 확대됐다. 반면 질소 비료 부문은 5000만 달러 순이익과 조정 EBITDA 7800만 달러를 달성하며 매출과 영업 이익을 크게 개선했다. 양질의 비료 판매 증가와 암모니아 활용률 103% 달성이 비료 부문 실적 개선의 주요 요인으로 작용했다.
마크 파이토쉬 CEO는 "1분기 원유 이용률 97%, 암모니아 가동률 103%로 견조한 운영 실적을 달성했다"며 "지정학적 불안정성에도 불구하고 4억4700만 달러의 NYMEX 크랙 스프레드 스왑 잠재이익 기대에 힘입어 자산 가치 상승이 전망된다"고 밝혔다. 그는 "1분기 주당 10센트 현금 배당을 결정했으며 향후 배당 인상을 검토하고 있다"고 덧붙였다.
재무 건전성도 양호한 수준을 유지하고 있다. 1분기 말 현금 및 현금성자산은 5억1200만 달러에 달했으며, 총 부채는 17억8400만 달러 수준이다. 회사는 2월 7.5%와 7.875% 금리의 만기 채권을 발행해 기존 부채를 상환하며 재무구조 개선에 성공했다. 배당금은 5월 18일 지급 예정이며, 기록일은 5월 11일이다.
CVR 파트너스도 1분기 강한 실적을 기록하며 보통주 단위당 4달러 현금배당을 발표했다.
2분기 전망으로는 원유 처리량 일일 20만~21만5000배럴, 암모니아 활용률 95~100%를 예상하고 있다. 총 6500만~7700만 달러의 설비투자가 예정돼 있으며, 운영비용 절감과 가동 효율성 개선에 주력할 계획이다.
증권가에서는 CVR 에너지가 2026년부터 3년간 매출 성장과 수익성 개선이 기대된다고 분석한다. 2026년 예상 매출액은 약 74억 달러로 전년 대비 3.8% 증가할 전망이며, EPS는 2026년 0.76달러, 2027년 0.88달러, 2028년 1.67달러로 지속 개선될 것으로 예상된다.
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