에이티그리티 스페셜티 홀딩스, 1분기 순이익 201% 급증·2,550만 달러
2026.04.30 05:17 실적속보
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순이익 201% 급증과 합산비율 3.5%포인트 개선, ROE 16.4% 달성 등 양호한 실적과 수익성 개선이 확인됐습니다. 인수 보험료 23% 증가와 인수영업이익 87% 급증은 성장성을 입증하며, 향후 매출 30% 이상 성장 전망은 긍정적입니다. 단기 주가에 우호적으로 작용할 것으로 판단됩니다.
1분기 순이익 2,550만 달러로 전년비 201% 급증
합산비율 87.4%로 개선, 인수영업이익 87% 증가
2026년 매출 5.6억 달러로 32% 성장 전망
이는 2025년 1분기 850만 달러, EPS 0.20달러 대비 크게 증가한 수치다. 조정 순이익도 2,560만 달러, 희석 EPS 0.51달러로 견조한 성장세를 보였다.
총 인수 보험료는 1억4,292만 달러로 전년 동기 대비 23.1% 확대됐다. 손해율과 비용률 개선에 힘입어 합산비율은 87.4%로 전년 동기 90.9%에서 3.5%포인트 낮아졌다. 손해율은 58.8%로 1.0%포인트 하락했고, 비용률은 28.6%로 2.5%포인트 개선됐다.
인수영업이익은 1,327만 달러로 전년 동기 대비 86.6% 증가했다. 조정 자기자본이익률(ROE)은 16.4%로 전년 동기 대비 크게 향상돼 수익성 개선을 뒷받침했다.
사고보험 라인의 총 인수 보험료는 1억465만 달러로 27.4% 증가해 전략적 확대가 가시화됐고, 재산보험은 3,827만 달러로 12.6% 신장했다.
저스틴 코헨 대표는 "매출 성장과 마진 개선에 힘입어 지난해 대비 86.6% 증가한 기록적 인수 영업이익을 달성했다"며 "중앙집중형 모델의 규모 확대 효과와 자동화 및 AI 투자 강화로 비용 효율을 높이고 시장 점유율을 확대하고 있다"고 밝혔다.
크리스 쉥크 대표는 "보유 계약 증가와 신계약 제출이 활발해 미들마켓 비즈니스 계약 수가 거의 2배로 증가했다"며 "텍사스, 플로리다, 뉴잉글랜드 지역별 전략 출시와 브로커 신규 영입으로 시장 접근성이 확대됐고, 차별화된 솔루션으로 경쟁력을 강화하고 있다"고 덧붙였다.
투자 부문에서는 고정 만기 증권 및 인프라 투자에서 1,204만 달러 순투자이익과 946만 달러의 순실현·미실현 투자손익을 기록해 금융수익이 크게 증가했다.
애널리스트들은 회사의 2026년 매출액을 5억5,823만 달러로 전년 대비 31.6% 증가할 것으로 전망하고 있다. 2027년과 2028년 매출 역시 각각 7억5,192만 달러, 9억8,720만 달러로 매년 30% 이상 성장할 것으로 예상된다. EPS는 2026년 1.84달러에서 2027년 2.47달러로 큰 폭 상승할 것으로 전망된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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