필립스 66, 1분기 순이익 2억700만 달러..파생상품 손실로 전분기比 80% 급감
2026.04.29 22:39 실적속보
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1분기 실적이 파생상품 손실로 전분기 대비 80% 급감하며 시장 기대를 하회했고, 정유·마케팅 부문의 부진이 가시화됐습니다. 다만 2026년 매출 15% 증가, EPS 37% 상승 전망과 함께 인프라 확장 및 안정적 배당 정책이 장기 성장성을 뒷받침하고 있어 단기 악재로 평가됩니다.
1분기 조정 순이익 2억 달러로 전분기 대비 80% 급감
파생상품 마크투마켓 손실 8억3900만 달러 발생
2026년 매출 15% 증가, EPS 37% 상승 전망
부문별로 미드스트림 부문 이익은 5억9100만 달러로 전분기 대비 감소했으며, 케미컬 부문은 마진 상승과 지분법 이익 증가로 8500만 달러 조정 이익을 기록했다. 정유 부문은 마진 감소와 가동률 하락으로 2억800만 달러 영업이익에 그쳤고, 마케팅과 스페셜티 부문은 1억4100만 달러 손실, 재생연료 부문은 4100만 달러 적자를 기록했다.
회사는 2025년 병목 해소 계획을 공식화하며 스위니 NGL 분획 능력을 23%, 프리포트 LPG 수출 도크 용량을 15% 증가시킬 예정이다. 정유시설은 95% 가동률과 87% 청정 제품 수율을 기록했다. 1분기 말 기준 현금 및 현금성 자산은 51억5000만 달러이며, 부채비율은 48%로 상승했다.
마크래셔 최고경영자는 "시장 변동성 속에서도 통합 사업과 강력한 재무구조를 바탕으로 에너지 공급에 자신감을 가지고 있다"며 "주주 환원 및 부채 축소 목표를 충실히 이행할 것"이라고 밝혔다.
사업 확장 측면에서 웨스턴 게이트웨이 파이프라인의 장기 선박 계약을 확보했으며, 텍사스 아이언 메사 가스 공장 건설은 예정대로 진행돼 2027년 1분기 가동될 예정이다. 회사는 4월 린지 정유공장과 물류 자산 인수를 완료해 영국 사업 통합을 강화했다. 케미컬 분야에서는 미국과 카타르에서 2027년 완전 가동을 목표로 프로젝트를 적극 추진 중이다.
애널리스트들은 2026년 예상 매출액을 1,571억 달러로 전년 대비 15% 증가할 것으로 전망하며, 주당순이익은 14.8달러로 37% 상승할 것으로 예상했다. 2027년 매출은 소폭 감소하지만 2028년 다시 반등할 것으로 보인다. 수익성도 지속 개선돼 자기자본이익률(ROE)은 2026년 19.4%에서 2028년 21.9%로 상승할 전망이다.
배당 측면에서 회사는 2026년 예상 주당배당금 5.09달러로 시가배당률 3.08%를 기록할 것으로 예상된다. 주당배당금은 최근 10년간 꾸준히 증가해왔으며 올해도 상승세를 이어갈 것으로 보여 안정적인 배당 정책을 재확인했다.
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