아이덱스, 1분기 EPS 28% 증가..2026년 가이던스 상향
2026.04.29 20:03 실적속보
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1분기 EPS가 28% 증가하며 시장 기대치를 크게 상회했고, 사상 최대 주문액을 달성했습니다. AI·반도체·우주방위 부문의 수요 증가로 HST 부문이 17% 성장했으며, 연간 가이던스를 상향 조정해 실적 모멘텀이 강화되고 있습니다. 수익성 개선과 함께 성장성이 확인되어 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
1분기 EPS 28% 증가한 1.61달러, 사상 최대 주문액 9억8800만 달러 달성
AI·반도체·우주방위 수요로 HST 부문 17% 성장하며 실적 주도
2026년 연간 조정 EPS 가이던스 8.35~8.55달러로 상향 조정
이번 실적의 핵심은 헬스·사이언스 테크놀로지(HST) 부문의 강력한 성장이다. HST 부문 매출은 전년 동기 대비 17% 증가한 3억9840만 달러를 기록했으며, 자체 성장률은 11%에 달했다. AI 기반 데이터센터 전원 및 반도체 시장 수요 증가, 우주·방위 산업 강세가 실적 성장을 주도했다. 유체 및 계량 기술(FMT) 부문은 4% 증가한 3억1500만 달러, 화재 및 안전/다양한 제품(FSDP) 부문은 2% 증가한 1억8800만 달러를 기록했다.
수익성 개선도 두드러졌다. 영업이익은 전년 동기 대비 21% 증가한 1억7240만 달러, 순이익은 25% 증가한 1억2000만 달러를 기록했다. 순이익률은 13.5%로 1.8%포인트 개선됐다. 조정 EBITDA 마진은 HST 부문에서 26.6%로 1%포인트 상승했으며, FSDP 부문도 29.7%로 0.3%포인트 상승했다. 반면 FMT 부문은 32.7%로 0.1%포인트 하락했다. 구조조정 비용 및 자산 손상 비용은 740만 달러로 전년 대비 감소했다.
영업활동 현금흐름은 1억370만 달러로 전년 대비 소폭 감소했으며, 설비 투자 증가 영향으로 잉여현금흐름은 8600만 달러로 줄었다.
회사는 실적 모멘텀에 힘입어 2026년 연간 가이던스를 상향 조정했다. 자체 매출 성장률 전망치를 기존 1~2%에서 3~4%로, 조정 EPS 전망도 8.15~8.35달러에서 8.35~8.55달러로 상향했다. 2분기 매출 자체 성장률은 3~4%, 조정 EPS는 2.07~2.12달러로 예상했다. 증권가는 2026년 연간 매출을 35억6600만 달러(3.14% 증가), EPS를 6.88달러(7.4% 증가)로 전망하고 있다.
Eric D. Ashleman 최고경영자는 "전략과 실행이 시장에서 확실한 결과를 내고 있다"며 "80/20 전략을 통해 성장 및 수익성이 더 높은 기회에 자원을 재배치해 가고 있다"고 밝혔다. 그는 "이러한 기대감으로 연간 가이던스를 상향 조정했고, 장기적 가치 창출에 집중하겠다"고 강조했다.
이번 발표는 AI 및 반도체, 우주·방위 시장의 수요 증가가 회사의 핵심 성장 동력으로 작용하고 있음을 보여준다. HST 부문의 강력한 성장세와 함께 전사적 수익성 개선이 지속되면서 중장기 성장 모멘텀이 강화될 것으로 전망된다.
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