테바 파마슈티컬 인더스트리즈, 1분기 매출 40억 달러·순이익 72% 증가
2026.04.29 20:01 실적속보
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혁신 제품군이 41% 성장하며 순이익이 72% 급증한 점은 긍정적이나, 제네릭 사업 부진과 현지 통화 기준 매출 감소가 우려됩니다. 2026년 가이던스를 유지하고 2027년 영업이익률 30% 목표를 제시한 점은 중장기 성장 전망을 뒷받침합니다. 혁신 제품 중심의 포트폴리오 전환이 순조롭게 진행되고 있어 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 보입니다.
1분기 매출 40억 달러, 순이익 72% 증가
혁신 브랜드 매출 41% 급증, 영업이익률 16.4% 개선
2026년 가이던스 유지, 2027년 영업이익률 30% 목표
이번 실적 개선은 혁신 제품군의 강력한 성장에 힘입은 결과다. AUSTEDO는 41%, AJOVY는 35%, UZEDY는 62% 성장하며 전체 혁신 브랜드 매출이 전년 대비 41% 증가했다. 영업이익은 6억5200만 달러로 전년 동기 대비 26% 증가했으며, 영업이익률은 16.4%로 개선됐다.
미국 시장에서는 제네릭 제품군 매출이 28% 감소했다. 레날리도마이드 캡슐(Revlimid® 제네릭)의 경쟁 심화가 주요 원인이다. 그러나 혁신 제품 매출 증가로 미국 내 전체 매출은 15억3400만 달러로 전년 동기와 유사한 수준을 유지했다.
유럽 시장 매출은 환율 효과로 12% 증가한 13억4000만 달러를 기록했으나, 현지 통화 기준으로는 1% 감소했다. 제네릭 제품 매출은 10% 증가했으나 계절적 OTC 제품 판매 감소가 일부 상쇄했다. AJOVY 매출은 31% 증가하며 성장세를 이어갔다.
국제 시장 매출은 일본 사업부 매각 영향으로 10% 감소한 5억2400만 달러에 그쳤다. 비GAAP 기준 영업이익은 9억5600만 달러로 전년과 유사한 수준을 유지했으며, 비GAAP 순이익은 6억2100만 달러를 기록했다.
연구개발비는 전년 대비 10% 감소한 반면, 판매관리비는 주요 혁신 제품 프로모션 강화로 12% 증가했다. 회사는 2026년 연간 실적 전망을 매출 164억~168억 달러, 비GAAP 주당순이익 1.91~2.11달러로 유지했다.
리차드 프랜시스 최고경영자는 "핵심 혁신 브랜드의 강력한 성장과 제네릭 사업 재편이 포트폴리오와 재무구조 개선을 견인하고 있다"고 밝혔다. 회사는 2027년부터 혁신 제품 매출의 4년 복합 성장률 38%를 예상하며, 운영비용 절감을 통해 2027년 비GAAP 영업이익률 30% 달성을 목표로 하고 있다.
회사는 2026년부터 2028년까지 매출이 165억 달러에서 178억 달러로, 주당순이익은 1.43달러에서 2.04달러로 성장할 것으로 전망했다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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