파슨스, 1분기 매출 15억 달러..전년비 4% 감소
2026.04.29 19:54 실적속보
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매출과 순이익 감소는 부담이지만, 조정 EBITDA와 마진이 사상 최고치를 경신하고 수주잔고가 93억 달러로 증가한 점은 긍정적입니다. 특히 북투빌 1.4배 유지와 대규모 신규 계약 수주는 향후 성장 모멘텀을 제공합니다. 비밀 계약 제외 시 자체 성장률이 플러스로 전환되는 점과 2028년까지 EPS가 75% 이상 증가할 전망인 점을 고려하면, 단기 실적 부진에도 중장기 성장 가능성은 유효해 보입니다.
1분기 매출 15억 달러로 전년비 4% 감소, 순이익 20% 감소
조정 EBITDA 사상 최고치 경신, 수주잔고 93억 달러 기록
2026년 매출 65억~68억 달러, 2028년 EPS 4.07달러 전망
조정 EBITDA는 전년 대비 1% 증가한 1억5,100만 달러로 사상 최고치를 경신했으며, EBITDA 마진은 9.6%에서 10.1%로 50bp 확대됐다. Carey Smith 대표는 "1분기 조정 EBITDA 마진이 사상 최고 수준에 도달했고, 총 수주 및 자금 확보 수주 잔고 모두 사상 최고치를 기록하며 사업의 견고함과 팀 실행력의 결과"라고 밝혔다.
부문별로 위험 인프라(Critical Infrastructure) 부문 매출은 전년 대비 3% 증가한 7억3,280만 달러를 기록했으며, 조정 EBITDA는 8% 증가하며 마진도 10.3%에서 10.8%로 확대됐다. 최근 계약 수주 상승과 인수 효과, 견고한 프로그램 실행에 따른 성과다. 연방 솔루션(Federal Solutions) 부문은 매출 7억5,830만 달러로 10% 감소, 조정 EBITDA는 5% 줄었으나 마진은 9.0%에서 9.4%로 개선됐다. 비밀 계약을 제외하면 연방 솔루션 부문 매출은 12% 증가했다.
1분기 수주액은 21억 달러로 집계됐으며, 12개월 누적 수주 대비 매출 비율인 북투빌은 1.4배를 기록했다. 수주잔고 총액은 93억 달러, 자금 확보 수주잔고는 사상 최고치인 66억 달러를 기록했다. 다만 영업활동 현금흐름은 400만 달러를 사용해 1분기 기준 최저치를 나타냈다.
주요 계약 수주로는 연방항공청(FAA)의 5억9,300만 달러 규모 TSSC 5 계약 연장, 미 사이버사령부의 5억 달러 규모 신사업 수주, 중동 주요 교통 프로젝트 관리 3억4,000만 달러 계약 등이 포함됐다. 전략적 인수합병으로는 3억7,500만 달러에 달하는 알타미라 테크놀로지스를 인수해 신호정보 및 우주 방위 사업을 강화했다.
회사는 2026 회계연도 연간 매출 가이던스를 65억~68억 달러로 제시했으며, 이는 전년 대비 4.5% 성장에 해당한다. 조정 EBITDA는 6% 증가, 영업활동 현금흐름은 5% 증가할 것으로 전망했다. 2026년부터 2028년까지 컨센서스 전망에 따르면 매출은 2026년 66억7,000만 달러에서 2027년 71억7,000만 달러, 2028년 75억5,000만 달러로 확대될 것으로 예상된다. 주당순이익(EPS)은 2026년 2.32달러에서 2027년 2.83달러, 2028년 4.07달러로 급증할 전망이다.
회사는 17년 연속 세계에서 가장 윤리적인 기업으로 선정되기도 했다.
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