콘스텔리움, 1분기 조정 EBITDA 93% 급증·3억5900만 달러
2026.04.29 19:10 실적속보
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1분기 조정 EBITDA가 전년 대비 93% 급증하며 분기별 최고치를 경신했고, 모든 부문에서 두 자릿수 이상의 성장을 기록한 점은 매우 긍정적입니다. 특히 2026년 연간 가이던스 상향 조정은 경영진의 강한 자신감을 보여주며, P&ARP 부문의 152% 급증은 북미 자동차 압연 제품 공급 부족 수혜를 반영합니다. 자사주 매입과 건전한 재무구조 유지도 주주가치 제고에 기여할 것으로 보입니다.
1분기 조정 EBITDA 93% 급증한 3억5900만 달러로 분기 최고 기록
모든 부문에서 두 자릿수 성장, P&ARP 부문은 152% 급증
2026년 연간 조정 EBITDA 가이던스 9억~9억4000만 달러로 상향
출하량은 전년 동기 대비 1% 감소한 37만 톤을 기록했다. 포장 및 자동차 압연 제품(P&ARP)과 자동차 구조 및 산업(AS&I) 부문의 출하량 감소가 있었으나, 항공우주 및 운송(A&T) 부문의 출하량 증가로 일부 상쇄됐다. 매출 증가는 톤당 매출 상승과 금속 가격 인상에 기인했다.
부문별로 포장 및 자동차 압연 제품(P&ARP) 부문의 조정 EBITDA가 152% 급증한 1억5100만 달러로 가장 큰 성장세를 보였다. 항공우주 및 운송(A&T) 부문은 24% 증가한 1억200만 달러, 자동차 구조 및 산업(AS&I) 부문은 50% 증가한 2400만 달러를 기록했다.
잉그리드 요어그 대표는 매크로경제 및 지정학적 불확실성에도 불구하고 자체 성장과 특히 북미 자동차 압연 제품 공급 부족 상황이 긍정적 영향을 미쳐 실적 호조를 이끌었다고 평가했다. 회사는 분기 동안 120만 주를 2800만 달러에 자사주 매입하며 주주환원에도 힘썼다.
영업활동 현금흐름은 7300만 달러, 잉여현금흐름은 500만 달러를 기록했다. 3월 말 기준 부채비율은 2.2배로 회사의 목표 범위인 1.5배~2.5배 사이에 위치했다.
회사는 2026년 연간 가이던스를 상향 조정했다. 금속 가격 지연 비현금 효과를 제외한 조정 EBITDA는 9억~9억4000만 달러, 잉여현금흐름은 2억7500만 달러 이상을 전망했다. 또한 2028년 목표인 조정 EBITDA 9억 달러, 잉여현금흐름 3억 달러 달성에도 자신감을 나타냈다.
증권가 컨센서스에 따르면 콘스텔리움의 2026년 매출액은 99억3093만 달러, 주당순이익(EPS)은 2.03달러로 전년 대비 각각 17.5%, 5.6% 증가할 전망이다. 2027년 매출액은 99억9329만 달러, EPS는 2.39달러로 소폭 성장이 예상된다.
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