바로니스 시스템즈, 1분기 매출 1억7310만 달러..SaaS ARR 29% 급증
2026.04.29 05:17 실적속보
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SaaS ARR 29% 성장과 SaaS 수익 82% 급증은 비즈니스 모델 전환이 성공적으로 진행되고 있음을 보여줍니다. 비GAAP 영업손실 대폭 축소와 연간 흑자 전환 가이던스는 긍정적이나, 증권가의 향후 3개년 지속적 순손실 전망은 수익성 우려를 나타냅니다. 신제품 출시와 강력한 현금 보유는 장기 성장성을 뒷받침하지만, 단기적으론 실적 개선 속도가 투자 판단의 핵심 변수가 될 것으로 보입니다.
1분기 SaaS ARR 29% 증가한 6억8320만 달러 기록
비GAAP 영업손실 138만 달러로 적자폭 대폭 축소
연간 SaaS ARR 27~32% 성장 가이던스 제시
SaaS 수익은 1억6110만 달러로 전년 대비 82% 급증했다. 반면 임대형 라이선스 수익과 유지보수 및 서비스 수익은 고객들의 SaaS 전환 영향으로 각각 69%, 68% 감소했다. 영업손실은 GAAP 기준 4448만 달러 적자를 기록했으나, 비GAAP 영업손실은 138만 달러 적자로 전년 대비 적자폭을 대폭 축소했다.
회사는 AI 성능을 강화한 인수합병 기반의 Varonis Atlas를 출시하며 데이터 및 AI 보안 분야에서 경쟁력을 확대하고 있다. 이 플랫폼은 고객사들이 데이터 보안을 강화하며 자동화된 결과를 안전하게 도출할 수 있도록 지원한다.
재무 건전성 측면에서 현금 및 현금성 자산은 8억9950만 달러 규모를 유지했다. 1분기 동안 회사는 약 535만 주를 평균 주당 24.67달러에 총 1억3210만 달러 규모로 자사주를 매입하며 주주가치 제고에 주력했다.
2분기 가이던스로 회사는 SaaS ARR이 자체 성장률 기준 24~25% 성장할 것으로 전망했다. 매출은 1억7500만~1억7800만 달러, 비GAAP 영업손실은 최대 100만 달러 적자에서 흑자 전환 가능성을 제시했다.
연간 가이던스는 SaaS ARR이 27~32% 성장하고 자체 성장률은 20~21%에 달할 것으로 예상했다. 매출액은 7억3100만~7억3700만 달러, 비GAAP 영업이익은 700만~900만 달러, 비GAAP 주당순이익은 0.11~0.12달러로 전망했다.
증권가에서는 2027회계연도 매출 7억2670만 달러, 2028회계연도 8억5460만 달러, 2029회계연도 9억9230만 달러 수준까지 성장할 것으로 기대하고 있다. 다만 주당순이익은 2027회계연도 -1.02달러, 2028회계연도 -0.65달러, 2029회계연도 -0.28달러로 적자 지속이 전망된다.
CEO 야키 페이텔슨은 "1분기 실적은 사업 전반의 긍정적 실행력을 반영하며 AI 시장에서 유리한 위치에 있어 성장 모멘텀을 더욱 확고히 할 것"이라고 밝혔다.
CFO이자 COO인 가이 멜라메드는 "1분기 신규 고객과 기존 고객 확대 모두에서 견조한 수요를 확인했으며, 가이던스 상향으로 완전 SaaS 기업으로서의 지속 가능한 성장 가능성을 기대한다"고 말했다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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