AMD, 노스랜드 등급 하향에 3.5% 급락..AI 투자 둔화 경고
2026.04.28 20:50 일반
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증권사의 투자의견 하향과 함께 2027년 AI 투자 둔화 전망이 제기되며 단기 악재로 작용하고 있습니다. 다만 2026~2028년 매출과 EPS 성장 전망은 여전히 견고하며, 실적 발표를 앞두고 있어 반전 가능성도 있습니다. 엔비디아 대비 경쟁력 우려와 R&D 투자 확대 부담이 수익성 압박 요인입니다.
노스랜드 캐피털, AMD 투자의견 하향 조정
2027년 AI 인프라 투자 둔화 및 수요 성장 둔화 전망
2026년 매출 466억 달러, EPS 4.47달러로 강한 성장 기대
노스랜드 애널리스트 Gus Richard는 AMD가 다음 주 실적 발표에서 시장 예상치를 상회할 것으로 전망하면서도, 인텔만큼 강한 실적을 내지는 못할 것으로 분석했다. 그는 AMD가 제품 가격 인상 효과를 누리겠지만, 엔비디아를 따라잡기 위해 연구개발(R&D) 투자를 지속 확대해야 한다고 지적했다.
Richard는 AMD의 조정 총마진이 50% 중반대인 반면 인텔은 30% 후반에서 40% 초반 수준이라며, 엔비디아가 공급망을 경쟁 무기로 활용해 선제적으로 공급능력을 확보하는 상황에서 AMD의 입지가 위협받을 수 있다고 경고했다.
그는 또한 2027년 AI 인프라 투자 감소를 예상했다. 하이퍼스케일러의 자본지출과 현금흐름이 이미 최대치에 도달했으며, OpenAI와 Anthropic 등 AI 기업의 상장으로 금융 규율이 강화되면서 AI 수요 성장 속도가 둔화될 것으로 내다봤다. 데이터센터 시설 건설 지연도 영향을 미치고 있다고 덧붙였다.
반도체 및 AI 관련 주식은 빅테크 기업 실적 발표를 앞두고 조정 국면에 진입했다. 나스닥 지수는 0.25% 하락했으며, 엔비디아는 1% 상승한 반면 인텔과 마이크론 테크놀로지는 각각 1%, 5% 상승했다.
AMD의 예상 실적에 따르면, 2026년 매출액은 465억9000만 달러로 전년 대비 34.5% 증가할 전망이다. 2027년과 2028년에는 각각 670억6000만 달러, 861억4000만 달러로 43.9%, 28.4% 성장이 예상된다. 주당순이익(EPS)은 2026년 4.47달러로 68.6% 급증하며, 2027년과 2028년에는 각각 8.31달러, 12.33달러로 큰 폭 상승이 기대된다.
향후 빅테크 실적 발표 결과와 연방준비제도(Fed)의 금리 결정이 AMD 주가에 변동성을 줄 수 있다. 반도체 시장 내 치열한 경쟁과 AI 시장의 변화 속에서 AMD의 전략적 대응이 투자자들의 주목을 받고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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