인베스코, 1분기 순이익 2억3천만 달러..전년비 35% 증가
2026.04.28 19:58 실적속보
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1분기 순이익과 영업수익이 각각 35%, 14% 증가하며 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록했습니다. 11분기 연속 자체 성장률 달성과 조정 영업마진 300bp 개선은 운영 효율성 향상을 보여줍니다. 다만 AUM의 전분기 대비 소폭 감소와 QQQ 상품의 순유출은 일부 우려 요인입니다. 배당 인상과 자사주 매입 확대는 주주 환원 강화로 긍정적입니다. 전반적으로 견조한 실적과 수익성 개선이 단기 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
1분기 순이익 2억3천만 달러로 전년비 35% 증가
조정 영업마진 34.5%로 전년비 3%포인트 개선
11분기 연속 성장하며 순유입 220억 달러 달성
영업이익은 3억3320만 달러로 20.2% 늘어났으며, 영업마진은 19.1%를 기록해 전년 동기 대비 1.0%포인트 상승했다. 희석 주당순이익(EPS)은 0.51달러로 34.2% 증가했다. 비일반회계기준(non-GAAP)으로 조정한 순수익은 2억6080만 달러로 30.1% 상승했고, 조정 희석 EPS는 0.57달러로 29.5% 증가했다. 조정 영업이익률은 34.5%로 작년 1분기 대비 3.0%포인트 개선되며 수익성 향상을 입증했다.
1분기 순자산관리자산(AUM)은 2조1595억 달러로 전년 동기 대비 17.1% 증가했으나 전분기 대비 0.5% 소폭 감소했다. 평균 AUM은 2조2189억 달러로 18.0% 증가했다. 총 순자산 유입은 333억 달러로 9.2% 증가했으며, 순장기자금 유입은 218억 달러로 전분기 대비 14.1% 늘었다.
투자 부문별로는 ETF 및 지수 상품이 186억 달러의 순유입을 기록하며 견고한 성장세를 보였다. 중국 합작 투자 사업은 87억 달러, 기본 고정수익은 37억 달러, 다중자산/기타 부문이 36억 달러의 자금을 유치했다. 반면 QQQ 상품은 108억 달러의 순유출이 발생했다.
지역별로는 아시아 태평양 지역이 132억 달러, 유럽 중동 아프리카(EMEA) 지역이 76억 달러, 아메리카 지역이 10억 달러의 순유입을 기록했다.
Andrew Schlossberg 대표는 "11분기 연속 자체 성장률을 실현하며 분기 순유입 220억 달러를 달성했다"며 "다양한 투자 역량과 글로벌 플랫폼을 통한 수요 확대로 안정적인 실적 성장을 이어가고 있다"고 밝혔다. 또한 "전략적 투자 상품 출시와 운영 효율성 개선으로 조정 영업마진을 전년 대비 300bp 이상 확대했다"고 강조했다.
재무구조 개선도 지속되고 있다. 이번 분기 선순위 담보부 채권 5억 달러 만기를 상환했고, 자사주 매입을 4000만 달러로 확대했으며, 분기 배당금을 주당 0.215달러로 인상했다.
증권가 컨센서스에 따르면 인베스코의 2026년 연간 매출액은 약 5237억 달러로 전년 대비 17.9% 감소할 것으로 예상되며, 2027년에는 5541억 달러로 5.8% 반등할 전망이다. EPS는 2026년에 2.48달러로 감소하겠으나, 2027년에는 2.77달러로 11.5% 성장할 것으로 기대된다.
2026년 예상 시가배당률은 약 3.3%이며, 주당배당금은 0.84달러 수준으로 안정적으로 유지될 전망이다. 이는 회사의 안정적인 현금 흐름과 주주 환원 정책을 반영한다.
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