노바티스 AG, 1분기 매출 131억 달러·5% 감소..신제품 성장세 주목
2026.04.28 19:22 실적속보
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1분기 실적은 제네릭 압력으로 매출과 이익이 예상 범위 내 감소했으나, 신제품 포트폴리오가 강력한 성장세를 보여 중장기 회복 기대감을 유지하고 있어요. 연간 가이던스 유지와 파이프라인 진전, 전략적 인수합병은 긍정적이나, 단기 수익성 둔화와 제네릭 압력이 지속되는 점은 주가에 제한적 영향을 줄 수 있습니다.
1분기 매출 131억 달러로 5% 감소, EPS는 1.99달러로 15% 하락
키스칼리·플루빅토 등 신제품 55~70% 성장세로 하락폭 상쇄
2026년 가이던스 유지하며 중장기 성장 전망 긍정적 평가
1분기 매출 감소는 미국 내 제네릭 경쟁 압력과 가격 하락이 주된 요인이다. 반면 주요 우선 브랜드들은 견조한 성장세를 구현했다. 키스칼리는 55%, 플루빅토는 70%, 케심프타는 26%, 스켐블릭스는 79%, 렉비오는 69% 각각 증가하며 전체 실적 하락폭을 일부 상쇄했다.
영업이익은 42억3500만 달러로 11% 감소했으며, 핵심 조정 영업이익은 48억9700만 달러로 14% 줄었다. 연구개발(R&D) 투자 확대가 수익성 둔화 요인으로 작용했다. 핵심 영업이익률은 37.3%로 전년 대비 4.8%포인트 하락했다. 순이익은 31억5600만 달러로 13% 감소했으나, 자유현금흐름은 33억3000만 달러로 전년 동기와 유사한 수준을 유지했다.
임상 개발 분야에서는 다수의 긍정적 성과가 나왔다. 렘리브루티닙은 만성 유발성 두드러기(CIndU) 3상 임상시험에서 긍정적 결과를 얻었으며, 이날라맙은 FDA 혁신치료제 지정을 받았다. 코센틱스는 청소년 대상 발한성 다한증 치료제로 FDA 승인을 획득했고, 팹할타는 신장질환 치료 효과를 입증했다.
회사는 신경근육 질환 대응 후기 단계 약물 확보를 위해 아비디티 인수를 완료했으며, 유방암 및 알레르기 질환 분야 조기 단계 신약 파이프라인 확보를 위한 인수 계약도 발표했다.
노바티스는 2026년 연간 가이던스를 유지하며 매출은 자체 성장률 기준 저(低)한 자릿수 증가를, 핵심 영업이익은 저한 자릿수 감소를 전망했다. 나라심한 최고경영자는 "우선 브랜드와 신제품 출시에서 강한 출발을 했으며, 미국 제네릭 의약품 영향은 예상 범위 내에 있다"며 "사업 전반의 모멘텀을 이어가며 하반기 다수 임상 결과 발표로 중장기 성장 전망이 더욱 밝아질 것"이라고 말했다.
증권가 컨센서스에 따르면 노바티스의 2026년 매출은 571억 달러로 전년 대비 0.78% 소폭 증가하고, 2027년과 2028년에는 각각 5.9%, 6.0%씩 확대될 전망이다. 주당순이익도 2026년 7.66달러에서 2028년 9.41달러로 점진적 성장세를 보일 것으로 예상된다.
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