프록터 & 갬블, 3분기 자체 성장률 3%·EPS 1.59달러 기록
2026.04.24 23:03 실적속보
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전 카테고리와 전 지역에서 자체 성장률을 달성하고 EPS도 전년 대비 증가하며 양호한 실적을 보였습니다. 다만 판매량 감소와 원자재·관세 부담이 있고, 2026 회계연도 가이던스가 보수적으로 유지되어 추가 상승 모멘텀은 제한적입니다. 안정적인 배당 기업으로서 방어적 포트폴리오에 적합하나, 단기 주가 상승 탄력은 크지 않을 전망입니다.
3분기 자체 성장률 3%, EPS 1.59달러로 전년비 3% 상승
전 카테고리·지역서 성장하며 시장 점유율 확대 지속
2026 회계연도 매출 성장률 1~5%, EPS 0~4% 가이던스 유지
환율 영향을 제거한 기준으로는 EPS가 1.54달러로 전년과 동일한 수준을 유지했다. 10개 주요 제품 카테고리와 7개 지역 모두에서 자체 성장률이 증가했으며, 상위 50개 카테고리·국가 조합 중 26곳에서 시장 점유율이 유지되거나 확대됐다.
사업부별로 뷰티 부문은 5% 자체 성장률을 기록하며 매출 확대와 생산성 향상으로 순이익이 견조했다. 헤어케어 부문은 3% 가격 인상으로 매출 성장에 기여했으나 2% 판매량 감소와 제품 믹스 영향으로 순이익이 소폭 증가에 그쳤다. 헬스케어 부문은 가격과 믹스 상승에도 판매량 감소로 2% 자체 성장률을 기록했으며, 구강 및 퍼스널 헬스케어 시장 점유율은 각각 0.3포인트, 0.5포인트 상승했다.
패브릭&홈 케어 부문은 매출 성장과 생산성 향상으로 순이익이 증가했으나 원자재 비용과 제품 투자 부담이 일부 작용했다. 베이비 및 페미닌 케어 부문은 3% 자체 성장률과 11% 순이익 증가를 기록했으며, 제품 믹스가 순이익 상승을 일부 제한했다.
회사는 2026 회계연도 전체 매출액 성장률 1~5%, 자체 성장률 0~4%를 유지했으며, EPS는 0~4% 범위 내 성장을 목표로 제시했다. 원자재 비용과 관세 영향으로 각각 1억5천만 달러와 4억 달러의 세후 비용 부담을 예상하고 있다. 환율 변동에 따른 순이익 영향과 세율 상승, 순이자 비용 부담도 가이던스에 반영했다.
조정 자유현금흐름 생산성은 82%를 기록하며 영업 효율성과 자금 운용 능력을 견고히 했다. 회사는 글로벌 경제 불확실성과 지정학 리스크, 공급망 문제 등 잠재적 리스크 요소를 주의 깊게 모니터링할 방침이다.
증권가는 PG의 매출액이 2026년부터 2028년까지 약 866억 달러에서 919억 달러로 연평균 3%대 성장하고, EPS는 2026년 6.88달러에서 2028년 7.58달러까지 꾸준히 상승할 것으로 전망하고 있다. 이는 안정적인 배당정책과 더불어 장기적인 수익성 개선 신호로 평가된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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