사우스이스트 에어포트 그룹, 1분기 매출 0.8% 증가·EPS 20% 감소
2026.04.23 05:39 실적속보
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1분기 매출은 소폭 증가했으나 EPS 20% 감소와 EBITDA 마진 5.9%포인트 악화는 단기 수익성 우려를 야기합니다. 다만 미국 공항 부문 통합 효과가 본격화되지 않은 점, 2026년 매출 20% 성장과 EPS 12% 상승 전망, 6.8% 시가배당률 등 중장기 성장성과 주주환원 정책은 긍정적 요인입니다. 단기 실적 부진과 중장기 성장 기대가 혼재된 상황으로 판단됩니다.
1분기 매출 0.8% 증가했으나 EPS 20% 감소
EBITDA 마진 70%에서 64.1%로 5.9%포인트 하락
2026년 매출 20% 성장·시가배당률 6.8% 전망
국가별 여객 교통량은 전체적으로 1.9% 증가했다. 콜롬비아 법인(에어플란)은 국제선과 국내선이 각각 7.7%, 12.1% 늘며 전체 11.0% 증가율을 기록했다. 멕시코는 국제선 0.4% 증가에도 국내선 0.8% 감소로 전체 0.1% 감소하며 사실상 보합을 보였다. 푸에르토리코(아에로스타)는 국제선 1.9% 증가에도 국내선 2.7% 감소로 전체 2.2% 감소했다.
1분기 상업 수익은 여객 1인당 153.6페소로 4.7% 상승했다. 그러나 EBITDA는 53억5364만 페소로 6.5% 감소했으며, 조정 EBITDA 마진은 전년 동기 70.0%에서 64.1%로 5.9%포인트 하락했다. 당기순이익은 29억2641만 페소로 19.6% 감소했으며, 최대주주 귀속순이익은 28억1320만 페소로 20.0% 줄었다.
재무 상태는 안정적 수준을 유지했다. 현금 보유액은 138억1173만 페소이며, 순부채는 EBITDA 대비 0.8배 수준이다. 설비투자는 5억4432만 페소로 전년 동기 대비 15.7% 감소했다. 이번 실적에는 회사의 미국 자회사가 운영하는 미국 상업 공항 부문의 첫 전면 통합분이 반영돼 전년 동기 대비 직접 비교에 제약이 있다.
회사는 2026년 매출액 2484억 달러로 20.16% 증가를 전망하며, 2027년에는 3.05% 성장할 것으로 예상했다. EPS는 2026년 21.85달러로 12.57% 상승하고, 2027년에는 25.73달러로 17.76% 증가할 것으로 내다봤다. 예상 ROE는 2026년 23.89%로 6.65% 상승하며 수익성 개선이 기대된다.
배당 부문에서는 2026년 예상 주당배당금이 22.06달러이며, 시가배당률은 6.8%로 높은 수준의 배당 수익이 전망된다. 아돌포 카스트로와 데이비드 바로우 공동 대표는 4월 23일 현지시간 실적 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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