몰리나 헬스케어, 1분기 조정EPS 2.35달러..전년비 61% 감소
2026.04.23 05:25 실적속보
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1분기 조정 EPS가 전년 대비 61% 감소하고 프리미엄 수익도 4% 줄어 단기 실적 부진이 확인됐습니다. 메디케이드 멤버십 축소와 메디케어 어드밴티지 철수 결정은 우려 요인이지만, 영업현금흐름 개선과 2026~2028년 EPS가 3.26달러에서 10.73달러로 급증할 전망은 중장기 회복 가능성을 시사합니다. 단기 악재와 중장기 개선 전망이 혼재된 상황입니다.
1분기 조정 EPS 2.35달러로 전년비 61% 감소, 프리미엄 수익 4% 하락
메디케이드 멤버십 축소와 2027년 메디케어 어드밴티지 철수 결정 영향
2026~2028년 EPS가 3.26달러→10.73달러로 급증 전망, 중장기 회복 기대
실적 부진은 메디케이드 멤버십 축소와 버지니아주 메디케이드 계약 종료, 마켓플레이스 멤버십 감소가 주요 원인으로 작용했다. GAAP 순이익에는 9300만 달러 규모의 무형자산 손상차손이 반영됐는데, 이는 회사가 2027년 메디케어 어드밴티지-Part D 제품에서 철수하기로 결정한 데 따른 것이다.
의료비 비율(MCR)은 91.1%를 기록했다. 부문별로는 메디케이드 92.0%, 메디케어 89.8%, 마켓플레이스 84.0%로 집계됐다. 마켓플레이스 MCR에는 전년도 위험 조정과 연방 메디케어·메디케이드서비스센터(CMS)의 프로그램 무결성 강화 영향으로 4.5%포인트가 포함됐다.
판매 및 관리비 비율은 GAAP 기준 7.2%, 조정 기준 6.9%를 기록했으며, 분기 말 지급 시점 영향으로 일부 변동이 있었다. 현금 및 투자자산은 3월 말 기준 21억3000만 달러를 보유 중이다. 영업활동 현금흐름은 10억8200만 달러로 전년 동기 대비 크게 개선됐다.
회사는 2026년 연간 프리미엄 수익 가이던스를 420억 달러로 재확인했으며, 조정 EPS는 최소 5.00달러를 예상한다고 밝혔다. 2분기 실적 발표 시점에 연간 가이던스 업데이트를 제공할 계획이다.
조셉 주브레츠키 CEO는 "의료비 트렌드가 기대보다 다소 호조를 보여 2026년 전망을 보수적으로 재확인했다"며 "5월 8일 개최하는 투자자의 날에서 3년 장기 전망 업데이트를 제공할 것"이라고 말했다.
회사는 2026년부터 2028년까지 매출과 수익성 회복을 전망한다. 매출은 2026년 444억 달러에서 2027년 469억 달러, 2028년 492억 달러로 증가할 것으로 예상된다. EPS는 2026년 3.26달러에서 2027년 5.77달러, 2028년 10.73달러로 급성장이 예상돼, 2026년 조정 EPS 일시 감소 이후 중장기 수익성이 크게 개선될 것으로 전망된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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